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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AP Constructions | 20 327.00 | 13 213.00 | 7 114.00 | 20 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 232.00 | 190 145.00 | 125 086.00 | 315 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 008.00 | 191 530.00 | 156 478.00 | 348 008.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 672.00 | 394 889.00 | 326 782.00 | 721 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 181.00 | | 95 181.00 | 95 181.00 |
BZ Autres créances | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
CF Disponibilités | 339 438.00 | | 339 438.00 | 339 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 914.00 | | 445 914.00 | 445 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 587.00 | 394 889.00 | 772 697.00 | 1 167 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 133 356.00 | | | 133 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 885.00 | | | 35 885.00 |
DL TOTAL (I) | 178 042.00 | | | 178 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 096.00 | | | 165 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 743.00 | | | 98 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 737.00 | | | 16 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 422.00 | | | 136 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 655.00 | | | 177 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 654.00 | | | 594 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 697.00 | | | 772 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 679.00 | | | 461 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 185.00 | | 225 307.00 | 504 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 820.00 | 721 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 820.00 | 683 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 082.00 | | 225 307.00 | 466 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104.00 | | | 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 861.00 | 63 849.00 | 7 820.00 | 338 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 861.00 | 63 849.00 | 7 820.00 | 338 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 422.00 | 136 422.00 | | 136 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 648.00 | 98 648.00 | | 98 648.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
UX Autres créances clients | 95 182.00 | 95 182.00 | | 95 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 096.00 | 48 859.00 | 116 237.00 | 165 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 241.00 | | | 48 241.00 |
VP Divers | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 656.00 | 177 656.00 | | 177 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 194.00 | 102 091.00 | 104.00 | 102 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 917.00 | 461 680.00 | 116 237.00 | 577 917.00 |