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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 072.00 | 24 429.00 | 8 642.00 | 33 072.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 10 868.00 | | 10 868.00 | 10 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 096 538.00 | 122 910.00 | 1 973 628.00 | 2 096 538.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 882 287.00 | | 3 882 287.00 | 3 882 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 789 891.00 | | 1 789 891.00 | 1 789 891.00 |
BF Prêts | 91 426.00 | | 91 426.00 | 91 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 379.00 | | 30 379.00 | 30 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 100 727.00 | 147 339.00 | 34 953 387.00 | 35 100 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 820.00 | | 759 820.00 | 759 820.00 |
BZ Autres créances | 4 083 923.00 | | 4 083 923.00 | 4 083 923.00 |
CF Disponibilités | 380 117.00 | | 380 117.00 | 380 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 391.00 | | 17 391.00 | 17 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 242 245.00 | | 5 242 245.00 | 5 242 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 342 972.00 | 147 339.00 | 40 195 633.00 | 40 342 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 880 081.00 | | | 880 081.00 |
CU Autres participations | 27 166 264.00 | | 27 166 264.00 | 27 166 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000 000.00 | 3 500 000.00 | | 30 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 433 846.00 | 15 880 302.00 | | 2 433 846.00 |
DD Réserve légale (1) | 264 215.00 | 221 357.00 | | 264 215.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 068.00 | 13 106.00 | | 14 068.00 |
DG Autres réserves | 5 048 271.00 | 4 234 938.00 | | 5 048 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 758 426.00 | 857 152.00 | | 758 426.00 |
DK Provisions réglementées | 30 554.00 | 30 554.00 | | 30 554.00 |
DL TOTAL (I) | 38 551 167.00 | 24 739 197.00 | | 38 551 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416.00 | 670.00 | | 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 476.00 | | | 422 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 597.00 | 101 328.00 | | 136 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 084 620.00 | 800 903.00 | | 1 084 620.00 |
EA Autres dettes | 355.00 | 35.00 | | 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 644 465.00 | 902 937.00 | | 1 644 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 195 633.00 | 25 642 134.00 | | 40 195 633.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 422 476.00 | | | 422 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 340 299.00 | | 340 299.00 | 340 299.00 |
FG Production vendue services | 2 023 527.00 | | 2 023 527.00 | 2 023 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 363 826.00 | | 2 363 826.00 | 2 363 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 368 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 299 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 854 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 076.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 181 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 390.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 280 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 369 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 364 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 551 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 813 813.00 | | | 3 813 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 813 813.00 | | | 3 813 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 192.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 148 772.00 | | | 4 148 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 148 772.00 | 10 192.00 | | 4 148 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -334 959.00 | -10 192.00 | | -334 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 457 852.00 | 414 984.00 | | 457 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 551 694.00 | 2 799 874.00 | | 7 551 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 793 268.00 | 1 942 722.00 | | 6 793 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 758 426.00 | 857 152.00 | | 758 426.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 501.00 | 8 792.00 | | 13 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 951 211.00 | | 32 775 183.00 | 24 951 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 190 999.00 | 32 960 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 625 667.00 | 35 100 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 434 668.00 | 2 107 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 272.00 | | 1 800.00 | 31 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 563 858.00 | | 978 215.00 | 1 563 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 356 079.00 | | 31 795 167.00 | 23 356 079.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 932.00 | 21 076.00 | 4 667.00 | 130 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 168.00 | 8 261.00 | | 16 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 763.00 | 12 814.00 | 4 667.00 | 114 763.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 554.00 | | | 30 554.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 597.00 | 136 597.00 | | 136 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 084 620.00 | 1 084 620.00 | | 1 084 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422 831.00 | 422 831.00 | | 422 831.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 882 287.00 | | 3 882 287.00 | 3 882 287.00 |
UP Prêts | 91 426.00 | | 91 426.00 | 91 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 379.00 | | 30 379.00 | 30 379.00 |
UX Autres créances clients | 759 820.00 | 759 820.00 | | 759 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 083 923.00 | 4 083 923.00 | | 4 083 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 391.00 | 17 391.00 | | 17 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 865 228.00 | 4 861 135.00 | 4 004 093.00 | 8 865 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 644 465.00 | 1 644 465.00 | | 1 644 465.00 |