| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 175 357.00 | 3 653 819.00 | 20 521 538.00 | 24 175 357.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 235 287.00 | | 5 235 287.00 | 5 235 287.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 111.00 | 129 031.00 | 34 080.00 | 163 111.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 774 665.00 | 1 370 931.00 | 3 403 734.00 | 4 774 665.00 |
AP Constructions | 1 165 124.00 | 910 442.00 | 254 682.00 | 1 165 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 234 276.00 | 49 831 016.00 | 87 403 260.00 | 137 234 276.00 |
AV Immobilisations en cours | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 14 691 170.00 | | 14 691 170.00 | 14 691 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 620 579.00 | | 2 620 579.00 | 2 620 579.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 626 160.00 | 9 638.00 | 8 616 522.00 | 8 626 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 045 745.00 | 54 865 404.00 | 125 180 341.00 | 180 045 745.00 |
BN En cours de production de biens | 161 869 696.00 | 5 516 650.00 | 156 353 046.00 | 161 869 696.00 |
BT Marchandises | 37 638.00 | | 37 638.00 | 37 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 368.00 | | 75 368.00 | 75 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 891 904.00 | 1 183 923.00 | 60 707 981.00 | 61 891 904.00 |
BZ Autres créances | 30 730 048.00 | | 30 730 048.00 | 30 730 048.00 |
CF Disponibilités | 10 960 693.00 | | 10 960 693.00 | 10 960 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 318.00 | | 168 318.00 | 168 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 452 341.00 | 6 700 573.00 | 258 751 768.00 | 265 452 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 498 086.00 | 61 565 977.00 | 383 932 109.00 | 445 498 086.00 |
CU Autres participations | 107 744 963.00 | 4 954 406.00 | 102 790 557.00 | 107 744 963.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000 000.00 | 30 000 000.00 | | 30 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 433 846.00 | 2 433 846.00 | | 2 433 846.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 20 879 634.00 | | | 20 879 634.00 |
DD Réserve légale (1) | 927 134.00 | 649 782.00 | | 927 134.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 64 850.00 | 41 412.00 | | 64 850.00 |
DG Autres réserves | 36 413 299.00 | 27 960 983.00 | | 36 413 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -323 598.00 | 5 547 031.00 | | -323 598.00 |
DK Provisions réglementées | 30 554.00 | 30 554.00 | | 30 554.00 |
DL TOTAL (I) | 94 535 773.00 | 68 649 041.00 | | 94 535 773.00 |
DP Provisions pour risques | 3 093 414.00 | 3 324 654.00 | | 3 093 414.00 |
DQ Provisions pour charges | | 211 268.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 3 093 414.00 | 3 324 654.00 | | 3 093 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 101 283.00 | 46 401 387.00 | | 46 101 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 047 320.00 | 100 372 163.00 | | 91 047 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 441.00 | 146.00 | | 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 240 863.00 | 146 503 672.00 | | 152 240 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 233 522.00 | 3 091 473.00 | | 2 233 522.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 37 000.00 | | |
EA Autres dettes | 36 347 778.00 | 37 179 020.00 | | 36 347 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 075.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 279 635 961.00 | 284 054 855.00 | | 279 635 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 932 109.00 | 361 467 577.00 | | 383 932 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 552 153.00 | 30 224 797.00 | | 34 552 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 221 025.00 | 15 012 937.00 | | 1 221 025.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 20 879 634.00 | | | 20 879 634.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 808 994.00 | 8 254 212.00 | | 4 808 994.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 6 666 962.00 | 5 439 026.00 | | 6 666 962.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 6 666 962.00 | 5 439 026.00 | | 6 666 962.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 630 640 288.00 | |
FG Production vendue services | 9 494 305.00 | | 9 494 305.00 | 9 494 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 630 640 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 985 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 625 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 551 248 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 981 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 283 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 816 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 533 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 221 901.00 | |
GE Autres charges | | | 290 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 577 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 048 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 853 511.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 599 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238 234.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 691 205.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 764 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 930 239.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 046 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 046 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 046 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 001 643.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 202 938.00 | 327 734.00 | | 202 938.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 464.00 | 4 060 329.00 | | 139 464.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 211 268.00 | | | 211 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 938.00 | 327 734.00 | | 202 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 684 587.00 | 21 275.00 | | 684 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 034.00 | 5 591 266.00 | | 50 034.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 211 268.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 734 621.00 | 5 823 809.00 | | 734 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 202 938.00 | 327 734.00 | | 202 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 826 212.00 | 3 926 568.00 | | 2 826 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 676 036.00 | 22 496 852.00 | | 15 676 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 999 635.00 | 16 949 820.00 | | 15 999 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -323 598.00 | 5 547 031.00 | | -323 598.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 730.00 | | |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 186 941.00 | 184 466.00 | | 186 941.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 6 378 369.00 | 9 673 499.00 | | 6 378 369.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 333 722.00 | 9 006 348.00 | | 5 333 722.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 524 727.00 | 752 134.00 | | 524 727.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 808 995.00 | 8 254 213.00 | | 4 808 995.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 207 601.00 | | 63 789 226.00 | 72 207 601.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 401.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 194 080.00 | 125 615 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231 485.00 | 135 765 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 405.00 | 9 986 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 111.00 | | 20 000.00 | 143 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 523 339.00 | | 1 500 933.00 | 8 523 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 541 150.00 | | 62 268 292.00 | 63 541 150.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 775 339.00 | 281 145.00 | | 1 775 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 597.00 | 31 433.00 | | 97 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 677 742.00 | 249 711.00 | | 1 677 742.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 1 190 403.00 | 3 764 003.00 | | 1 190 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 190 403.00 | 3 764 003.00 | | 1 190 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 190 403.00 | 3 764 003.00 | | 1 190 403.00 |
UG ‐ Financières | | 3 764 003.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 600.00 | 44 600.00 | | 44 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560 517.00 | 1 560 517.00 | | 1 560 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 233 522.00 | 2 233 522.00 | | 2 233 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 027 666.00 | 1 027 666.00 | | 1 027 666.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 691 170.00 | | 14 691 170.00 | 14 691 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 558 649.00 | | 558 649.00 | 558 649.00 |
UX Autres créances clients | 4 771 000.00 | 4 771 000.00 | | 4 771 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 221 025.00 | 1 221 025.00 | | 1 221 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 880 258.00 | 18 262 734.00 | 26 540 301.00 | 44 880 258.00 |
VI Groupe et associés | 10 202 087.00 | 10 202 087.00 | | 10 202 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 519 321.00 | | | 15 519 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 040 654.00 | | | 2 040 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 473 102.00 | 29 473 102.00 | | 29 473 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 318.00 | 168 318.00 | | 168 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 662 241.00 | 34 412 421.00 | 15 249 820.00 | 49 662 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 169 678.00 | 34 552 153.00 | 26 540 301.00 | 61 169 678.00 |