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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 555.00 | 5 466.00 | 3 089.00 | 8 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 291.00 | 221 562.00 | 77 729.00 | 299 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 961.00 | 26 859.00 | 9 102.00 | 35 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 595.00 | 253 887.00 | 91 708.00 | 345 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 628.00 | | 16 628.00 | 16 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 910.00 | | 26 910.00 | 26 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 521.00 | 157.00 | 131 364.00 | 131 521.00 |
BZ Autres créances | 45 575.00 | | 45 575.00 | 45 575.00 |
CF Disponibilités | 228 722.00 | | 228 722.00 | 228 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 863.00 | 157.00 | 451 706.00 | 451 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 458.00 | 254 044.00 | 543 415.00 | 797 458.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 407 222.00 | 328 347.00 | | 407 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 041.00 | 78 875.00 | | 36 041.00 |
DL TOTAL (I) | 451 512.00 | 415 472.00 | | 451 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | 99.00 | | 93.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 709.00 | 38 099.00 | | 2 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 561.00 | 14 020.00 | | 17 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 539.00 | 171 714.00 | | 71 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 902.00 | 223 932.00 | | 91 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 415.00 | 639 404.00 | | 543 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 902.00 | 223 932.00 | | 91 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | 99.00 | | 93.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 801.00 | | 5 083.00 | 340 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 289.00 | 345 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 289.00 | 335 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 555.00 | | | 8 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 458.00 | | 5 083.00 | 330 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 862.00 | 52 314.00 | 289.00 | 201 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 614.00 | 2 852.00 | | 2 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 248.00 | 49 462.00 | 289.00 | 199 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 157.00 | | | 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157.00 | | | 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157.00 | | | 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 561.00 | 17 561.00 | | 17 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 730.00 | 19 730.00 | | 19 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 509.00 | 42 509.00 | | 42 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
UX Autres créances clients | 131 364.00 | 131 364.00 | | 131 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 929.00 | 24 929.00 | | 24 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VI Groupe et associés | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 295.00 | 17 295.00 | | 17 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 392.00 | 181 392.00 | | 181 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 902.00 | 91 902.00 | | 91 902.00 |