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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 547.00 | 10 692.00 | 6 855.00 | 17 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 971.00 | 267 724.00 | 80 247.00 | 347 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 952.00 | 31 301.00 | 21 651.00 | 52 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 258.00 | 309 717.00 | 110 541.00 | 420 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 415.00 | | 28 415.00 | 28 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 039.00 | | 9 039.00 | 9 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 961.00 | 157.00 | 169 804.00 | 169 961.00 |
BZ Autres créances | 6 214.00 | | 6 214.00 | 6 214.00 |
CF Disponibilités | 448 487.00 | | 448 487.00 | 448 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 469.00 | 157.00 | 664 312.00 | 664 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 727.00 | 309 874.00 | 774 853.00 | 1 084 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 750.00 | 7 500.00 | | 6 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 404 012.00 | 407 222.00 | | 404 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 020.00 | 36 041.00 | | 198 020.00 |
DL TOTAL (I) | 609 533.00 | 451 512.00 | | 609 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 93.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 554.00 | 2 709.00 | | 4 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 729.00 | 17 561.00 | | 50 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 033.00 | 71 539.00 | | 110 033.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 320.00 | 91 902.00 | | 165 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 853.00 | 543 415.00 | | 774 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 320.00 | 91 902.00 | | 165 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 93.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 595.00 | | 130 630.00 | 345 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 1 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 967.00 | 420 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 967.00 | 400 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 555.00 | | 8 992.00 | 8 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 252.00 | | 81 638.00 | 335 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 788.00 | | 40 000.00 | 1 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 887.00 | 55 830.00 | | 253 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 466.00 | 5 226.00 | | 5 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 421.00 | 50 605.00 | | 248 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 157.00 | | | 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157.00 | | | 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157.00 | | | 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 729.00 | 50 729.00 | | 50 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 146.00 | 24 146.00 | | 24 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 511.00 | 71 511.00 | | 71 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
UX Autres créances clients | 169 804.00 | 169 804.00 | | 169 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VI Groupe et associés | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 711.00 | 9 711.00 | | 9 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 315.00 | 180 315.00 | | 180 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 320.00 | 165 320.00 | | 165 320.00 |