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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 822.00 | 16 822.00 | | 16 822.00 |
AP Constructions | 1 540.00 | 686.00 | 854.00 | 1 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 130.00 | 2 443.00 | 687.00 | 3 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 781.00 | 162 803.00 | 73 978.00 | 236 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 830.00 | | 67 830.00 | 67 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 103.00 | 182 754.00 | 143 349.00 | 326 103.00 |
BT Marchandises | 58 844.00 | | 58 844.00 | 58 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 759 016.00 | 18 528.00 | 740 489.00 | 759 016.00 |
BZ Autres créances | 72 004.00 | | 72 004.00 | 72 004.00 |
CF Disponibilités | 127 550.00 | | 127 550.00 | 127 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 551.00 | 18 528.00 | 1 002 023.00 | 1 020 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 654.00 | 201 282.00 | 1 145 372.00 | 1 346 654.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 830.00 | | | 67 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -764 675.00 | -785 894.00 | | -764 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 384.00 | 21 219.00 | | -79 384.00 |
DL TOTAL (I) | -833 058.00 | -753 675.00 | | -833 058.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 501.00 | 33 456.00 | | 144 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 290.00 | 47 304.00 | | 25 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 615 949.00 | 582 479.00 | | 615 949.00 |
EA Autres dettes | 1 192 690.00 | 1 250 022.00 | | 1 192 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 978 430.00 | 1 913 261.00 | | 1 978 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 372.00 | 1 159 586.00 | | 1 145 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 676.00 | 1 913 261.00 | | 947 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144 501.00 | 33 456.00 | | 144 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
FG Production vendue services | 3 532 247.00 | 247 890.00 | 3 780 137.00 | 3 532 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 537 565.00 | 247 890.00 | 3 785 455.00 | 3 537 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 788 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 780 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 381 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 644 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 863 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 196 593.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 252.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 252.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 094.00 | 1 655.00 | | 4 094.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 728.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 094.00 | 22 383.00 | | 4 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 094.00 | 7 869.00 | | -4 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 788 358.00 | 4 026 233.00 | | 3 788 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 867 741.00 | 4 005 014.00 | | 3 867 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 384.00 | 21 219.00 | | -79 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 511.00 | | 8 592.00 | 317 511.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 640.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 822.00 | | | 16 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 829.00 | | 5 622.00 | 235 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 860.00 | | 2 970.00 | 64 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 758.00 | 25 997.00 | | 156 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 442.00 | 380.00 | | 16 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 316.00 | 25 617.00 | | 140 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 18 528.00 | | | 18 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 528.00 | | | 18 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 528.00 | | | 18 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 264.00 | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 290.00 | 25 290.00 | | 25 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 482.00 | 178 482.00 | | 178 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 308.00 | 138 308.00 | | 138 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 192 690.00 | 161 936.00 | 240 315.00 | 1 192 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 830.00 | 67 830.00 | | 67 830.00 |
UX Autres créances clients | 736 783.00 | 736 783.00 | | 736 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 233.00 | 22 233.00 | | 22 233.00 |
VB T. V. A. | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VC Groupe et associés | 69 538.00 | 69 538.00 | | 69 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 501.00 | 144 501.00 | | 144 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 099.00 | 77 099.00 | | 77 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 986.00 | 901 986.00 | | 901 986.00 |
VW T.V.A. | 222 060.00 | 222 060.00 | | 222 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 978 430.00 | 947 676.00 | 240 315.00 | 1 978 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 092.00 | 75 984.00 | | 41 092.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 378 379.00 | 496 246.00 | | 378 379.00 |
ST Autres comptes | 246 358.00 | 278 318.00 | | 246 358.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 406.00 | 72 177.00 | | 116 406.00 |
YT Sous‐traitance | 39 745.00 | 129 508.00 | | 39 745.00 |
YW Taxe professionnelle | 896.00 | 1 450.00 | | 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 988.00 | 77 434.00 | | 41 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 697 702.00 | 651 512.00 | | 697 702.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 555.00 | 192 539.00 | | 134 555.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 780 887.00 | 976 249.00 | | 780 887.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |