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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 534.00 | 90 707.00 | 46 827.00 | 137 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 480.00 | | 85 480.00 | 85 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 584.00 | 91 277.00 | 132 307.00 | 223 584.00 |
BT Marchandises | 80 125.00 | | 80 125.00 | 80 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 399.00 | | 10 399.00 | 10 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771 671.00 | 8 172.00 | 763 498.00 | 771 671.00 |
BZ Autres créances | 924 141.00 | | 924 141.00 | 924 141.00 |
CF Disponibilités | 493 082.00 | | 493 082.00 | 493 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 137.00 | | 10 137.00 | 10 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 279 156.00 | 8 172.00 | 2 270 983.00 | 2 279 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 502 740.00 | 99 450.00 | 2 403 291.00 | 2 502 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85 480.00 | | | 85 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 860 000.00 | 10 000.00 | | 860 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -838 911.00 | -844 058.00 | | -838 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -304 420.00 | 5 147.00 | | -304 420.00 |
DL TOTAL (I) | -282 331.00 | -827 911.00 | | -282 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 276.00 | 54 388.00 | | 189 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 011.00 | 59 736.00 | | 32 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 455 150.00 | 927 803.00 | | 1 455 150.00 |
EA Autres dettes | 1 009 185.00 | 1 063 241.00 | | 1 009 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 685 622.00 | 2 105 169.00 | | 2 685 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 403 291.00 | 1 277 258.00 | | 2 403 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 685 622.00 | 2 105 169.00 | | 2 685 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 276.00 | 54 388.00 | | 69 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 201 851.00 | 120 558.00 | 4 322 409.00 | 4 201 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 201 851.00 | 120 558.00 | 4 322 409.00 | 4 201 851.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 555 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 323 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 972 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 857 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 673 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 613 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -289 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -289 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 668.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 017.00 | 34 530.00 | | 14 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 989.00 | | | 989.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 636.00 | | | 20 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 006.00 | 34 530.00 | | 15 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 006.00 | -34 530.00 | | -15 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 323 601.00 | 4 778 504.00 | | 4 323 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 628 021.00 | 4 773 357.00 | | 4 628 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -304 420.00 | 5 147.00 | | -304 420.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 404.00 | | | 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 371.00 | | -29 514.00 | 298 371.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 112 704.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 273.00 | 223 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 252.00 | 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 021.00 | 137 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 822.00 | | | 16 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 044.00 | | 4 511.00 | 162 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 505.00 | | -34 025.00 | 119 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 736.00 | 18 825.00 | 44 284.00 | 116 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 822.00 | | 16 252.00 | 16 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 914.00 | 18 825.00 | 28 032.00 | 99 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 011.00 | 32 011.00 | | 32 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 302.00 | 243 302.00 | | 243 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 931 176.00 | 931 176.00 | | 931 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 294.00 | 52 294.00 | | 52 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 009 185.00 | 1 009 185.00 | | 1 009 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 480.00 | 85 480.00 | | 85 480.00 |
UX Autres créances clients | 722 636.00 | 722 636.00 | | 722 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 035.00 | 49 035.00 | | 49 035.00 |
VB T. V. A. | 19 231.00 | 19 231.00 | | 19 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 276.00 | 69 276.00 | | 69 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VP Divers | 43 853.00 | 43 853.00 | | 43 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 516.00 | 44 516.00 | | 44 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 859 500.00 | 859 500.00 | | 859 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 791 429.00 | 1 791 429.00 | | 1 791 429.00 |
VW T.V.A. | 183 863.00 | 183 863.00 | | 183 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 685 622.00 | 2 685 622.00 | | 2 685 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 90 295.00 | 98 098.00 | | 90 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 538 204.00 | 341 022.00 | | 538 204.00 |
ST Autres comptes | 335 829.00 | 298 572.00 | | 335 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 958.00 | 109 524.00 | | 97 958.00 |
YT Sous‐traitance | 966.00 | 68 343.00 | | 966.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 111.00 | 1 012.00 | | 1 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 91 406.00 | 99 110.00 | | 91 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 871 320.00 | 874 307.00 | | 871 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 191.00 | 114 910.00 | | 150 191.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 972 957.00 | 817 462.00 | | 972 957.00 |