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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 100.00 | | 22 100.00 | 22 100.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 954.00 | 20 999.00 | 15 955.00 | 36 954.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 796.00 | 23 741.00 | 38 055.00 | 61 796.00 |
060 Stock marchandises | 97 767.00 | | 97 767.00 | 97 767.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 605.00 | | 14 605.00 | 14 605.00 |
072 Créances – Autres | 31 032.00 | | 31 032.00 | 31 032.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 13 798.00 | | 13 798.00 | 13 798.00 |
084 Disponibilités | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 792.00 | | 164 792.00 | 164 792.00 |
110 Total général Actif | 226 588.00 | 23 741.00 | 202 847.00 | 226 588.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 418.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 642.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 633.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 693.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119 474.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 762.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 918.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 154.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 847.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 22 247.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 233 423.00 | 262 319.00 | | 233 423.00 |
230 Autres produits | 8 343.00 | | | 8 343.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 766.00 | 262 319.00 | | 241 766.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 217 307.00 | 196 566.00 | | 217 307.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -60 275.00 | -5 521.00 | | -60 275.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -120.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -32.00 | | | -32.00 |
242 Autres charges externes. | 43 771.00 | 32 065.00 | | 43 771.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 180.00 | 2 080.00 | | 1 180.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 377.00 | 25 730.00 | | 27 377.00 |
252 Charges sociales | 2 154.00 | 4 678.00 | | 2 154.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 533.00 | 1 341.00 | | 1 533.00 |
262 Autres charges | 1 659.00 | 914.00 | | 1 659.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 674.00 | 257 733.00 | | 234 674.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 092.00 | 4 586.00 | | 7 092.00 |
280 Produits financiers | 75.00 | 2 160.00 | | 75.00 |
294 Charges financières | 1 410.00 | 1 385.00 | | 1 410.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 633.00 | 4 237.00 | | 4 633.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 055.00 | | | 43 055.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 910.00 | | | 30 910.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 727.00 | | | 33 727.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |