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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 100.00 | | 22 100.00 | 22 100.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 405.00 | 21 973.00 | 12 432.00 | 34 405.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 247.00 | 24 715.00 | 34 532.00 | 59 247.00 |
060 Stock marchandises | 112 921.00 | | 112 921.00 | 112 921.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 34 859.00 | | 34 859.00 | 34 859.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 848.00 | | 9 848.00 | 9 848.00 |
084 Disponibilités | 11 395.00 | | 11 395.00 | 11 395.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 023.00 | | 169 023.00 | 169 023.00 |
110 Total général Actif | 228 270.00 | 24 715.00 | 203 555.00 | 228 270.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 891.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 812.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 990.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 693.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 810.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 058.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 994.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 862.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 555.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 29 666.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 230 373.00 | 233 423.00 | | 230 373.00 |
230 Autres produits | | 8 343.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 373.00 | 241 766.00 | | 230 373.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 184 400.00 | 217 307.00 | | 184 400.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -25 075.00 | -60 275.00 | | -25 075.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -32.00 | | |
242 Autres charges externes. | 35 129.00 | 43 771.00 | | 35 129.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 524.00 | 1 180.00 | | 1 524.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 642.00 | 27 377.00 | | 21 642.00 |
252 Charges sociales | 7 468.00 | 2 154.00 | | 7 468.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 716.00 | 1 533.00 | | 3 716.00 |
262 Autres charges | | 1 659.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 228 803.00 | 234 674.00 | | 228 803.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 571.00 | 7 092.00 | | 1 571.00 |
280 Produits financiers | 359.00 | 75.00 | | 359.00 |
294 Charges financières | 939.00 | 1 410.00 | | 939.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 124.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 990.00 | 4 633.00 | | 990.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 055.00 | | | 59 055.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 014.00 | | | 25 014.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 819.00 | | | 24 819.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |