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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 217.00 | 4 198.00 | 1 019.00 | 5 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 724.00 | 20 590.00 | 6 134.00 | 26 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 671.00 | 24 788.00 | 7 883.00 | 32 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 139.00 | | 220 139.00 | 220 139.00 |
BZ Autres créances | 14 947.00 | | 14 947.00 | 14 947.00 |
CF Disponibilités | 157 062.00 | | 157 062.00 | 157 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 251.00 | | 398 251.00 | 398 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 922.00 | 24 788.00 | 406 134.00 | 430 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 156 579.00 | | | 156 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
DL TOTAL (I) | 182 949.00 | | | 182 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 115.00 | | | 89 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345.00 | | | 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 399.00 | | | 49 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 029.00 | | | 59 029.00 |
EA Autres dettes | 25 297.00 | | | 25 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 185.00 | | | 223 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 134.00 | | | 406 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 481 437.00 | | 481 437.00 | 481 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 437.00 | | 481 437.00 | 481 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 006.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 912.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 218.00 | | | -1 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 176.00 | | | 488 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 806.00 | | | 483 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 164.00 | | | 18 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 989.00 | | 682.00 | 31 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 259.00 | | 682.00 | 31 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730.00 | | | 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 782.00 | 6 006.00 | | 18 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 782.00 | 6 006.00 | | 18 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 399.00 | 49 399.00 | | 49 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 758.00 | 22 758.00 | | 22 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 297.00 | 25 297.00 | | 25 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
UX Autres créances clients | 220 139.00 | 220 139.00 | | 220 139.00 |
VB T. V. A. | 14 947.00 | 14 947.00 | | 14 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 989.00 | 88 989.00 | | 88 989.00 |
VI Groupe et associés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 522.00 | 17 522.00 | | 17 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 811.00 | 237 081.00 | 730.00 | 237 811.00 |
VW T.V.A. | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 185.00 | 223 185.00 | | 223 185.00 |