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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 715.00 | 3 733.00 | 982.00 | 4 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 544.00 | 15 049.00 | 11 495.00 | 26 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 989.00 | 18 782.00 | 13 207.00 | 31 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 159.00 | | 255 159.00 | 255 159.00 |
BZ Autres créances | 51 674.00 | | 51 674.00 | 51 674.00 |
CF Disponibilités | 30 275.00 | | 30 275.00 | 30 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 924.00 | | 342 924.00 | 342 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 913.00 | 18 782.00 | 356 131.00 | 374 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 205 064.00 | | | 205 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
DL TOTAL (I) | 228 579.00 | | | 228 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 945.00 | | | 55 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 234.00 | | | 61 234.00 |
EA Autres dettes | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 552.00 | | | 127 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 131.00 | | | 356 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 194.00 | | | 126 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 588 498.00 | | 588 498.00 | 588 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 498.00 | | 588 498.00 | 588 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 380.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 558.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 054.00 | | | 11 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82.00 | | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 034.00 | | | 16 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 659.00 | | | 599 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 144.00 | | | 598 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 920.00 | | | 18 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 708.00 | | 2 155.00 | 33 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 874.00 | 31 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 874.00 | 31 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 978.00 | | 2 155.00 | 32 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730.00 | | | 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 275.00 | 7 380.00 | 3 874.00 | 15 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 275.00 | 7 380.00 | 3 874.00 | 15 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 945.00 | 55 945.00 | | 55 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 915.00 | 22 915.00 | | 22 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 045.00 | 18 045.00 | | 18 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 710.00 | 13 710.00 | | 13 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
UX Autres créances clients | 255 159.00 | 255 169.00 | | 255 159.00 |
VB T. V. A. | 44 297.00 | 44 297.00 | | 44 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 651.00 | 2 293.00 | 1 358.00 | 3 651.00 |
VI Groupe et associés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 455.00 | 308 725.00 | 730.00 | 309 455.00 |
VW T.V.A. | 15 941.00 | 15 941.00 | | 15 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 552.00 | 126 194.00 | 1 358.00 | 127 552.00 |