| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 167.00 | 19 917.00 | 10 249.00 | 30 167.00 |
040 Immobilisations financières | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 014.00 | 25 693.00 | 18 320.00 | 44 014.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
072 Créances – Autres | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
084 Disponibilités | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
110 Total général Actif | 55 514.00 | 25 693.00 | 29 820.00 | 55 514.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -78 821.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 837.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -67 984.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 960.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 863.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 190.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 898.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 12 081.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 805.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 820.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 123.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 960.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 474.00 | | | 112 474.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 483.00 | | | 112 483.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -139.00 | | | -139.00 |
242 Autres charges externes. | 84 429.00 | | | 84 429.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 786.00 | | | 786.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 801.00 | | | 14 801.00 |
252 Charges sociales | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 228.00 | | | 111 228.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
290 Produits exceptionnels | 175.00 | | | 175.00 |
294 Charges financières | 593.00 | | | 593.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11.00 | | | 11.00 |
310 Bénéfice ou perte | 837.00 | | | 837.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 171.00 | | | 171.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 890.00 | | | 41 890.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 124.00 | | | 2 124.00 |