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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 167.00 | 26 175.00 | 3 991.00 | 30 167.00 |
040 Immobilisations financières | 8 444.00 | | 8 444.00 | 8 444.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 387.00 | 31 951.00 | 12 436.00 | 44 387.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
072 Créances – Autres | 9 788.00 | | 9 788.00 | 9 788.00 |
084 Disponibilités | 29 373.00 | | 29 373.00 | 29 373.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 206.00 | | 43 206.00 | 43 206.00 |
110 Total général Actif | 87 593.00 | 31 951.00 | 55 642.00 | 87 593.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -77 855.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 088.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -47 766.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 926.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 771.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 442.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 711.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 409.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 642.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 926.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 181.00 | | | 95 181.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 282.00 | | | 9 282.00 |
230 Autres produits | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 803.00 | | | 106 803.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 19.00 | | | 19.00 |
242 Autres charges externes. | 57 255.00 | | | 57 255.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
252 Charges sociales | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
262 Autres charges | 162.00 | | | 162.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 681.00 | | | 85 681.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 121.00 | | | 21 121.00 |
294 Charges financières | 319.00 | | | 319.00 |
300 Charges exceptionnelles | 712.00 | | | 712.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 088.00 | | | 20 088.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 388.00 | | | 44 388.00 |