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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 585.00 | 20 184.00 | 21 402.00 | 41 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 772.00 | 13 007.00 | 14 765.00 | 27 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 950.00 | 41 191.00 | 42 759.00 | 83 950.00 |
BT Marchandises | 19 016.00 | | 19 016.00 | 19 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 314.00 | | 13 314.00 | 13 314.00 |
BZ Autres créances | 6 764.00 | | 6 764.00 | 6 764.00 |
CF Disponibilités | 8 795.00 | | 8 795.00 | 8 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 889.00 | | 47 889.00 | 47 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 839.00 | 41 191.00 | 90 648.00 | 131 839.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DL TOTAL (I) | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 631.00 | | | 39 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 725.00 | | | 13 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 497.00 | | | 12 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 168.00 | | | 11 168.00 |
EA Autres dettes | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 588.00 | | | 82 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 648.00 | | | 90 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 543.00 | | | 54 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 950.00 | | | 83 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 358.00 | | | 69 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 137.00 | 10 054.00 | | 31 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 778.00 | 222.00 | | 7 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 359.00 | 9 832.00 | | 23 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 497.00 | 12 497.00 | | 12 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
UX Autres créances clients | 13 314.00 | 13 314.00 | | 13 314.00 |
VB T. V. A. | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 631.00 | 11 586.00 | 28 045.00 | 39 631.00 |
VI Groupe et associés | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 334.00 | | | 11 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 639.00 | 20 079.00 | 6 560.00 | 26 639.00 |
VW T.V.A. | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 588.00 | 54 543.00 | 28 045.00 | 82 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
ST Autres comptes | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 937.00 | | | 27 937.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 654.00 | | | 23 654.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 228.00 | | | 17 228.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 158.00 | | | 41 158.00 |