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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 585.00 | 26 125.00 | 15 461.00 | 41 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 772.00 | 16 873.00 | 10 899.00 | 27 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 950.00 | 50 998.00 | 32 952.00 | 83 950.00 |
BT Marchandises | 12 057.00 | | 12 057.00 | 12 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 303.00 | | 13 303.00 | 13 303.00 |
BZ Autres créances | 7 749.00 | | 7 749.00 | 7 749.00 |
CF Disponibilités | 41 890.00 | | 41 890.00 | 41 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 999.00 | | 74 999.00 | 74 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 949.00 | 50 998.00 | 107 951.00 | 158 949.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
DL TOTAL (I) | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 904.00 | | | 32 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 725.00 | | | 13 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 168.00 | | | 29 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 688.00 | | | 13 688.00 |
EA Autres dettes | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 051.00 | | | 95 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 951.00 | | | 107 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 883.00 | | | 73 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 950.00 | | | 83 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 358.00 | | | 69 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 191.00 | 9 807.00 | | 41 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 191.00 | 9 807.00 | | 33 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 168.00 | 29 168.00 | | 29 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
UX Autres créances clients | 13 303.00 | 13 303.00 | | 13 303.00 |
VB T. V. A. | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 904.00 | 11 736.00 | 21 168.00 | 32 904.00 |
VI Groupe et associés | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 612.00 | 21 052.00 | 6 560.00 | 27 612.00 |
VW T.V.A. | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 051.00 | 73 883.00 | 21 168.00 | 95 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -68.00 | | | -68.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
ST Autres comptes | 10 645.00 | | | 10 645.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 364.00 | | | 29 364.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 586.00 | | | 42 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 645.00 | | | 15 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 763.00 | | | 42 763.00 |