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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 990.00 | 10 828.00 | 31 162.00 | 41 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 261 990.00 | 10 828.00 | 251 162.00 | 261 990.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 776.00 | | 10 776.00 | 10 776.00 |
072 Créances – Autres | 16 473.00 | | 16 473.00 | 16 473.00 |
084 Disponibilités | 40 784.00 | | 40 784.00 | 40 784.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 033.00 | | 68 033.00 | 68 033.00 |
110 Total général Actif | 330 023.00 | 10 828.00 | 319 195.00 | 330 023.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 608.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 288.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 396.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 200 605.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 548.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 645.00 | |
176 Total des dettes | | | 259 798.00 | |
180 Total général Passif | | | 319 195.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 949.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 520 831.00 | 460 378.00 | | 520 831.00 |
230 Autres produits | 15 597.00 | 14 914.00 | | 15 597.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 536 427.00 | 475 292.00 | | 536 427.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 183 674.00 | 166 494.00 | | 183 674.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -276.00 | -3 024.00 | | -276.00 |
242 Autres charges externes. | 85 345.00 | 79 725.00 | | 85 345.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 641.00 | 3 113.00 | | 4 641.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
250 Rémunérations du personnel | 187 393.00 | 165 722.00 | | 187 393.00 |
252 Charges sociales | 49 064.00 | 43 853.00 | | 49 064.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 360.00 | 4 544.00 | | 5 360.00 |
262 Autres charges | 49.00 | 6.00 | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 515 249.00 | 460 433.00 | | 515 249.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 178.00 | 14 859.00 | | 21 178.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 214.00 | | | 12 214.00 |
294 Charges financières | 2 026.00 | 2 383.00 | | 2 026.00 |
300 Charges exceptionnelles | 78.00 | 7 026.00 | | 78.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 288.00 | 5 450.00 | | 31 288.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 256 041.00 | | | 256 041.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 748.00 | | | 55 748.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 005.00 | | | 24 005.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |