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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 284.00 | 23 822.00 | 27 462.00 | 51 284.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 271 284.00 | 23 822.00 | 247 462.00 | 271 284.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 953.00 | | 13 953.00 | 13 953.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
072 Créances – Autres | 10 634.00 | | 10 634.00 | 10 634.00 |
084 Disponibilités | 179 524.00 | | 179 524.00 | 179 524.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 111.00 | | 204 111.00 | 204 111.00 |
110 Total général Actif | 475 396.00 | 23 822.00 | 451 574.00 | 475 396.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 644.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 407.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 551.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 283 014.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 540.00 | |
172 Autres dettes | | | 42 469.00 | |
176 Total des dettes | | | 349 023.00 | |
180 Total général Passif | | | 451 574.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 672.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 387 578.00 | 524 556.00 | | 387 578.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 64 686.00 | | | 64 686.00 |
230 Autres produits | 8 584.00 | 21 354.00 | | 8 584.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 460 848.00 | 545 910.00 | | 460 848.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 132 483.00 | 189 410.00 | | 132 483.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 731.00 | -1 447.00 | | -1 731.00 |
242 Autres charges externes. | 101 352.00 | 88 700.00 | | 101 352.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 971.00 | 2 582.00 | | 4 971.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 907.00 | 196 784.00 | | 153 907.00 |
252 Charges sociales | 13 230.00 | 55 486.00 | | 13 230.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 974.00 | 6 020.00 | | 6 974.00 |
262 Autres charges | 172.00 | 682.00 | | 172.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 411 359.00 | 538 216.00 | | 411 359.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 489.00 | 7 694.00 | | 49 489.00 |
294 Charges financières | 759.00 | 1 660.00 | | 759.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 284.00 | 5 287.00 | | 3 284.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 407.00 | 747.00 | | 42 407.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 383.00 | | | 383.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 268 613.00 | | | 268 613.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 187.00 | | | 40 187.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 359.00 | | | 21 359.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |