| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 52 833.00 | 22 279.00 | 30 554.00 | 52 833.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 933.00 | 22 279.00 | 30 654.00 | 52 933.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
072 Créances – Autres | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
084 Disponibilités | 9 811.00 | | 9 811.00 | 9 811.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 376.00 | | 36 376.00 | 36 376.00 |
110 Total général Actif | 89 309.00 | 22 279.00 | 67 029.00 | 89 309.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 242.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 164.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -46 205.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 550.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 489.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 590.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 195.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 234.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 029.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 465.00 | 114 625.00 | | 99 465.00 |
230 Autres produits | | 239.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 465.00 | 114 865.00 | | 99 465.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 954.00 | 45 137.00 | | 66 954.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 900.00 | -500.00 | | -9 900.00 |
242 Autres charges externes. | 43 926.00 | 49 462.00 | | 43 926.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 257.00 | | | 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 622.00 | 2 376.00 | | 622.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 320.00 | 42 852.00 | | 4 320.00 |
252 Charges sociales | 1 074.00 | 7 698.00 | | 1 074.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 905.00 | 6 970.00 | | 6 905.00 |
262 Autres charges | 3 138.00 | 260.00 | | 3 138.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 039.00 | 154 256.00 | | 117 039.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 574.00 | -39 391.00 | | -17 574.00 |
294 Charges financières | 390.00 | 3.00 | | 390.00 |
300 Charges exceptionnelles | 200.00 | 550.00 | | 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 120.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -18 164.00 | -38 824.00 | | -18 164.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 934.00 | | | 52 934.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 487.00 | | | 10 487.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 852.00 | | | 6 852.00 |