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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 52 834.00 | 15 374.00 | 37 460.00 | 52 834.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 934.00 | 15 374.00 | 37 560.00 | 52 934.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
072 Créances – Autres | 5 554.00 | | 5 554.00 | 5 554.00 |
084 Disponibilités | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 964.00 | | 21 964.00 | 21 964.00 |
110 Total général Actif | 74 898.00 | 15 374.00 | 59 524.00 | 74 898.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 582.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 824.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -28 043.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 440.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 670.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 184.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 457.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 566.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 524.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 768.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 184.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 625.00 | 134 470.00 | | 114 625.00 |
230 Autres produits | 239.00 | 264.00 | | 239.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 865.00 | 134 733.00 | | 114 865.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 137.00 | 42 519.00 | | 45 137.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -500.00 | 167.00 | | -500.00 |
242 Autres charges externes. | 49 462.00 | 47 974.00 | | 49 462.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 236.00 | | | 236.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 376.00 | 1 930.00 | | 2 376.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 852.00 | 47 552.00 | | 42 852.00 |
252 Charges sociales | 7 698.00 | 6 087.00 | | 7 698.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 970.00 | 5 418.00 | | 6 970.00 |
262 Autres charges | 260.00 | 2.00 | | 260.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 256.00 | 151 648.00 | | 154 256.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 391.00 | -16 915.00 | | -39 391.00 |
294 Charges financières | 3.00 | | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 550.00 | 1 266.00 | | 550.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 120.00 | -1 179.00 | | -1 120.00 |
310 Bénéfice ou perte | -38 824.00 | -17 001.00 | | -38 824.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 166.00 | | | 45 166.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 289.00 | | | 8 289.00 |