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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 145 514.00 | | 145 514.00 | 145 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 632.00 | | 302 632.00 | 302 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
BZ Autres créances | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
CF Disponibilités | 23 051.00 | | 23 051.00 | 23 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 338.00 | | 65 338.00 | 65 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 971.00 | | 367 971.00 | 367 971.00 |
CU Autres participations | 157 118.00 | | 157 118.00 | 157 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 123.00 | | | 16 123.00 |
DL TOTAL (I) | 23 995.00 | | | 23 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 406.00 | | | 323 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 257.00 | | | 17 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 975.00 | | | 343 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 971.00 | | | 367 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 975.00 | | | 343 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 816.00 | | | 20 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 002.00 | | | 108 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 878.00 | | | 91 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 123.00 | | | 16 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 632.00 | | | 302 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 632.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 632.00 | | | 302 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 145 514.00 | | 145 514.00 | 145 514.00 |
UX Autres créances clients | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
VB T. V. A. | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VI Groupe et associés | 338 406.00 | 338 406.00 | | 338 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 801.00 | 42 286.00 | 145 514.00 | 187 801.00 |
VW T.V.A. | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 975.00 | 343 975.00 | | 343 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
ST Autres comptes | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
YW Taxe professionnelle | 574.00 | | | 574.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 698.00 | | | 8 698.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |