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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 145 515.00 | | 145 515.00 | 145 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 633.00 | | 302 633.00 | 302 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 600.00 | | 43 600.00 | 43 600.00 |
BZ Autres créances | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
CF Disponibilités | 55 516.00 | | 55 516.00 | 55 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 068.00 | | 102 068.00 | 102 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 701.00 | | 404 701.00 | 404 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 145 515.00 | | | 145 515.00 |
CU Autres participations | 157 118.00 | | 157 118.00 | 157 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 13 380.00 | 4 496.00 | | 13 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 537.00 | 18 884.00 | | 12 537.00 |
DL TOTAL (I) | 31 418.00 | 28 880.00 | | 31 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 920.00 | 351 989.00 | | 360 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 690.00 | 2 937.00 | | 2 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 673.00 | 21 017.00 | | 9 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 283.00 | 375 942.00 | | 373 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 701.00 | 404 823.00 | | 404 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 283.00 | 375 942.00 | | 373 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 647.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 647.00 | 22 132.00 | | 23 647.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | 1 000.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 1 000.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | 999.00 | | 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 213.00 | 3 333.00 | | 2 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 202.00 | 115 042.00 | | 114 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 665.00 | 96 157.00 | | 101 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 537.00 | 18 884.00 | | 12 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 633.00 | | | 302 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 633.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 633.00 | | | 302 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 145 515.00 | 145 515.00 | | 145 515.00 |
UX Autres créances clients | 43 600.00 | 43 600.00 | | 43 600.00 |
VB T. V. A. | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VI Groupe et associés | 360 920.00 | 360 920.00 | | 360 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 067.00 | 192 067.00 | | 192 067.00 |
VW T.V.A. | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 283.00 | 373 283.00 | | 373 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 779.00 | 5 559.00 | | 8 779.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 503.00 | 2 575.00 | | 2 503.00 |
ST Autres comptes | 5 456.00 | 3 823.00 | | 5 456.00 |
YW Taxe professionnelle | 994.00 | 986.00 | | 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 773.00 | 6 545.00 | | 9 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 962.00 | 719.00 | | 962.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 959.00 | 6 398.00 | | 7 959.00 |