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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 311 370.00 | | 311 370.00 | 311 370.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 495.00 | 70 453.00 | -64 958.00 | 5 495.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 046.00 | 13 182.00 | 113 864.00 | 127 046.00 |
040 Immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 460 111.00 | 83 635.00 | 376 476.00 | 460 111.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 380.00 | | 11 380.00 | 11 380.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 614.00 | | 52 614.00 | 52 614.00 |
072 Créances – Autres | 62 981.00 | | 62 981.00 | 62 981.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 65 764.00 | | 65 764.00 | 65 764.00 |
092 Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 596.00 | | 181 596.00 | 181 596.00 |
110 Total général Actif | 641 707.00 | 83 635.00 | 558 072.00 | 641 707.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 270.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 958.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 199 948.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 236 889.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 289.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 277.00 | |
176 Total des dettes | | | 491 114.00 | |
180 Total général Passif | | | 558 072.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 193 393.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 225 766.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 612 954.00 | | | 612 954.00 |
230 Autres produits | 239.00 | | | 239.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 613 192.00 | | | 613 192.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 162 361.00 | | | 162 361.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 380.00 | | | -11 380.00 |
242 Autres charges externes. | 161 091.00 | | | 161 091.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
250 Rémunérations du personnel | 167 160.00 | | | 167 160.00 |
252 Charges sociales | 26 786.00 | | | 26 786.00 |
254 Dotations aux amortissements | 46 146.00 | | | 46 146.00 |
262 Autres charges | 34 123.00 | | | 34 123.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 601 366.00 | | | 601 366.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 826.00 | | | 11 826.00 |
280 Produits financiers | 51.00 | | | 51.00 |
294 Charges financières | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 85 052.00 | | | 85 052.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 90 641.00 | | | 90 641.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 266 718.00 | | | 266 718.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 193 393.00 | | | 193 393.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 038.00 | | | 69 038.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 962.00 | | | 40 962.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |