| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 226 370.00 | | 226 370.00 | 226 370.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 495.00 | 72 284.00 | -66 789.00 | 5 495.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 046.00 | 26 413.00 | 100 634.00 | 127 046.00 |
040 Immobilisations financières | 16 694.00 | | 16 694.00 | 16 694.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 375 605.00 | 98 697.00 | 276 908.00 | 375 605.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 37 784.00 | | 37 784.00 | 37 784.00 |
072 Créances – Autres | 56 390.00 | | 56 390.00 | 56 390.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80 200.00 | | 80 200.00 | 80 200.00 |
084 Disponibilités | 229 564.00 | | 229 564.00 | 229 564.00 |
092 Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 403 975.00 | | 403 975.00 | 403 975.00 |
110 Total général Actif | 779 580.00 | 98 697.00 | 680 883.00 | 779 580.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 458.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79 233.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 191.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 280 563.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 150 081.00 | |
172 Autres dettes | | | 104 048.00 | |
176 Total des dettes | | | 534 692.00 | |
180 Total général Passif | | | 680 883.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 494.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 239 296.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 6 533.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 820 220.00 | | | 820 220.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 835 387.00 | | | 835 387.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 230 703.00 | | | 230 703.00 |
242 Autres charges externes. | 246 398.00 | | | 246 398.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 246 398.00 | | | 246 398.00 |
250 Rémunérations du personnel | 188 930.00 | | | 188 930.00 |
252 Charges sociales | 16 777.00 | | | 16 777.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 062.00 | | | 15 062.00 |
262 Autres charges | 37 726.00 | | | 37 726.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 737 440.00 | | | 737 440.00 |
270 Résultat d’exploitation | 97 947.00 | | | 97 947.00 |
280 Produits financiers | 33.00 | | | 33.00 |
294 Charges financières | 714.00 | | | 714.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 032.00 | | | 18 032.00 |
310 Bénéfice ou perte | 79 233.00 | | | 79 233.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 494.00 | | | 494.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 460 111.00 | | | 460 111.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 494.00 | | | 494.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 850.00 | | | 82 850.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 92 569.00 | | | 92 569.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |