| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 626.00 | 9 045.00 | 11 581.00 | 20 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 382.00 | 9 045.00 | 14 337.00 | 23 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 939.00 | | 159 939.00 | 159 939.00 |
BZ Autres créances | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
CF Disponibilités | 118 237.00 | | 118 237.00 | 118 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 269.00 | | 282 269.00 | 282 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 652.00 | 9 045.00 | 296 607.00 | 305 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 90.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9.00 | | | 9.00 |
DG Autres réserves | 36 167.00 | | | 36 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 622.00 | 72 086.00 | | 78 622.00 |
DL TOTAL (I) | 132 798.00 | 72 176.00 | | 132 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 050.00 | 2 278.00 | | 1 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 354.00 | 4 370.00 | | 9 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 404.00 | 88 887.00 | | 153 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 808.00 | 95 535.00 | | 163 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 607.00 | 167 711.00 | | 296 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 808.00 | 95 535.00 | | 163 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 619 811.00 | | 619 811.00 | 619 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 811.00 | | 619 811.00 | 619 811.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 194.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 328.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -1.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 693.00 | 13 134.00 | | 23 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 813.00 | 420 696.00 | | 619 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 191.00 | 348 610.00 | | 541 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 622.00 | 72 086.00 | | 78 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 127.00 | | 11 255.00 | 12 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 127.00 | | 8 499.00 | 12 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 756.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 851.00 | 5 194.00 | | 3 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 851.00 | 5 194.00 | | 3 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 074.00 | 49 074.00 | | 49 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 396.00 | 45 396.00 | | 45 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 557.00 | 10 557.00 | | 10 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
UX Autres créances clients | 159 939.00 | 159 939.00 | | 159 939.00 |
VB T. V. A. | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VI Groupe et associés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 789.00 | 164 033.00 | 2 756.00 | 166 789.00 |
VW T.V.A. | 46 421.00 | 46 421.00 | | 46 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 808.00 | 163 808.00 | | 163 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 773.00 | 1 973.00 | | 1 773.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 259.00 | 7 025.00 | | 8 259.00 |
ST Autres comptes | 45 938.00 | 38 876.00 | | 45 938.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 597.00 | 788.00 | | 10 597.00 |
YT Sous‐traitance | 10 332.00 | | | 10 332.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6.00 | 221.00 | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 576.00 | 324.00 | | 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 349.00 | 2 297.00 | | 2 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 756.00 | 83 113.00 | | 125 756.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 365.00 | 1 746.00 | | 8 365.00 |
ZE Dividendes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 133.00 | 46 910.00 | | 75 133.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |