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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 976.00 | 21 650.00 | 11 326.00 | 32 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 784.00 | 21 650.00 | 14 134.00 | 35 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 885.00 | | 171 885.00 | 171 885.00 |
BZ Autres créances | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
CF Disponibilités | 232 456.00 | | 232 456.00 | 232 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 674.00 | | 410 674.00 | 410 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 458.00 | 21 650.00 | 424 808.00 | 446 458.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 9.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 67 998.00 | 36 167.00 | | 67 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 123.00 | 78 622.00 | | 124 123.00 |
DL TOTAL (I) | 211 921.00 | 132 798.00 | | 211 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 050.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 246.00 | 9 354.00 | | 13 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 641.00 | 153 404.00 | | 199 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 887.00 | 163 808.00 | | 212 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 808.00 | 296 607.00 | | 424 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 887.00 | 163 808.00 | | 212 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 246.00 | 13 246.00 | | 13 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 878.00 | 91 878.00 | | 91 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 487.00 | 39 487.00 | | 39 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 384.00 | 19 384.00 | | 19 384.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
UX Autres créances clients | 171 885.00 | 171 885.00 | | 171 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VB T. V. A. | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
VI Groupe et associés | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 737.00 | 16 737.00 | | 16 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 026.00 | 178 218.00 | 2 808.00 | 181 026.00 |
VW T.V.A. | 42 146.00 | 42 146.00 | | 42 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 887.00 | 212 887.00 | | 212 887.00 |