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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 982.00 | 15 753.00 | 5 230.00 | 20 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 820.00 | 16 328.00 | 17 492.00 | 33 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 495.00 | 32 773.00 | 122 721.00 | 155 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 448.00 | | 13 448.00 | 13 448.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 98 739.00 | 2 786.00 | 95 953.00 | 98 739.00 |
BZ Autres créances | 6 727.00 | | 6 727.00 | 6 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 258 288.00 | | 258 288.00 | 258 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 296.00 | 2 786.00 | 376 510.00 | 379 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 791.00 | 35 559.00 | 499 232.00 | 534 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 552.00 | 1 370.00 | | 1 552.00 |
DG Autres réserves | 29 491.00 | 26 031.00 | | 29 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 993.00 | 3 642.00 | | 47 993.00 |
DL TOTAL (I) | 104 036.00 | 56 043.00 | | 104 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 188.00 | 50 423.00 | | 147 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 143.00 | 108 199.00 | | 84 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 712.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 311.00 | 66 496.00 | | 75 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 939.00 | 46 820.00 | | 80 939.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 33 547.00 | | 14.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 600.00 | 2 600.00 | | 7 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 195.00 | 313 798.00 | | 395 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 232.00 | 369 841.00 | | 499 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 939.00 | 237 770.00 | | 245 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 307.00 | | 10 721.00 | 148 307.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 534.00 | 155 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 534.00 | 55 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 307.00 | | 10 721.00 | 48 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 220.00 | 14 325.00 | 2 771.00 | 21 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 220.00 | 14 325.00 | 2 771.00 | 21 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 869.00 | 12 609.00 | 26 260.00 | 38 869.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 311.00 | 75 311.00 | | 75 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 078.00 | 17 078.00 | | 17 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 692.00 | 22 692.00 | | 22 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 735.00 | 10 735.00 | | 10 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 95 953.00 | 95 953.00 | | 95 953.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VB T. V. A. | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 935.00 | 22 938.00 | 98 697.00 | 145 935.00 |
VI Groupe et associés | 45 274.00 | 45 274.00 | | 45 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 546.00 | 107 546.00 | | 107 546.00 |
VW T.V.A. | 25 766.00 | 25 766.00 | | 25 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 196.00 | 245 939.00 | 124 957.00 | 395 196.00 |