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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 401.00 | 17 963.00 | 8 438.00 | 26 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 470.00 | 22 382.00 | 38 088.00 | 60 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 563.00 | 41 037.00 | 146 526.00 | 187 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 348.00 | | 21 348.00 | 21 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 021.00 | | 143 021.00 | 143 021.00 |
BZ Autres créances | 19 221.00 | | 19 221.00 | 19 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 162 839.00 | | 162 839.00 | 162 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 490.00 | | 348 490.00 | 348 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 053.00 | 41 037.00 | 495 016.00 | 536 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 1 552.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 76 536.00 | 29 491.00 | | 76 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 579.00 | 47 993.00 | | 16 579.00 |
DL TOTAL (I) | 120 615.00 | 104 036.00 | | 120 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 620.00 | 147 188.00 | | 163 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 774.00 | 84 143.00 | | 78 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 221.00 | 75 311.00 | | 48 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 676.00 | 80 939.00 | | 69 676.00 |
EA Autres dettes | 9 557.00 | 14.00 | | 9 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 374 401.00 | 395 195.00 | | 374 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 016.00 | 499 232.00 | | 495 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 732.00 | 245 939.00 | | 226 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 495.00 | | 37 802.00 | 155 495.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 734.00 | 187 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 734.00 | 87 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 495.00 | | 37 802.00 | 55 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 773.00 | 10 617.00 | 2 354.00 | 32 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 773.00 | 10 617.00 | 2 354.00 | 32 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 786.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 260.00 | 9 074.00 | 17 186.00 | 26 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 221.00 | 48 221.00 | | 48 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 602.00 | 23 602.00 | | 23 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 334.00 | 26 334.00 | | 26 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
UX Autres créances clients | 143 021.00 | 143 021.00 | | 143 021.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VB T. V. A. | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 234.00 | 32 751.00 | 130 483.00 | 163 234.00 |
VI Groupe et associés | 52 515.00 | 52 515.00 | | 52 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 387.00 | | | 34 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 775.00 | | | 30 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 846.00 | 163 846.00 | | 163 846.00 |
VW T.V.A. | 15 263.00 | 15 263.00 | | 15 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 848.00 | 222 179.00 | 147 669.00 | 369 848.00 |