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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 13 979.00 | | 13 979.00 | 13 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 910.00 | | 468 910.00 | 468 910.00 |
BZ Autres créances | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
CF Disponibilités | 12 790.00 | | 12 790.00 | 12 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 455.00 | | 16 455.00 | 16 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 366.00 | | 485 366.00 | 485 366.00 |
CU Autres participations | 454 931.00 | | 454 931.00 | 454 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 210.00 | 405 210.00 | | 405 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 421.00 | 100.00 | | 421.00 |
DH Report à nouveau | 6 219.00 | 117.00 | | 6 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 613.00 | 6 423.00 | | 10 613.00 |
DL TOTAL (I) | 422 463.00 | 411 850.00 | | 422 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 583.00 | 19 808.00 | | 61 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 903.00 | 21 128.00 | | 62 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 366.00 | 432 978.00 | | 485 366.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 583.00 | | | 61 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 648.00 | 11 274.00 | | 12 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 035.00 | 4 851.00 | | 2 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 613.00 | 6 423.00 | | 10 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 185.00 | | 45 725.00 | 423 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 454 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 979.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423 185.00 | | 31 746.00 | 423 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 183.00 | 62 183.00 | | 62 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 903.00 | 62 903.00 | | 62 903.00 |