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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 423 185.00 | | 423 185.00 | 423 185.00 |
BZ Autres créances | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CF Disponibilités | 9 138.00 | | 9 138.00 | 9 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 793.00 | | 9 793.00 | 9 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 978.00 | | 432 978.00 | 432 978.00 |
CU Autres participations | 423 185.00 | | 423 185.00 | 423 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 210.00 | 1 000.00 | | 405 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 117.00 | | | 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 423.00 | 217.00 | | 6 423.00 |
DL TOTAL (I) | 411 850.00 | 1 217.00 | | 411 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 808.00 | 19 321.00 | | 19 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 667.00 | | 720.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 420.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 128.00 | 20 408.00 | | 21 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 978.00 | 21 625.00 | | 432 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 274.00 | 1 650.00 | | 11 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 851.00 | 1 433.00 | | 4 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 423.00 | 217.00 | | 6 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 975.00 | | 404 210.00 | 18 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 423 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 185.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 975.00 | | 404 210.00 | 18 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 408.00 | 20 408.00 | | 20 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 128.00 | 21 128.00 | | 21 128.00 |