| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 131 515.00 | | 131 515.00 | 131 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 515.00 | | 631 515.00 | 631 515.00 |
CF Disponibilités | 316 368.00 | | 316 368.00 | 316 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 368.00 | | 316 368.00 | 316 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 883.00 | | 947 883.00 | 947 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 131 515.00 | | | 131 515.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 100.00 | 500 100.00 | | 500 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 335.00 | | | 17 335.00 |
DG Autres réserves | 279 339.00 | | | 279 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 045.00 | 346 684.00 | | 147 045.00 |
DL TOTAL (I) | 943 819.00 | 846 784.00 | | 943 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 061.00 | 2 008.00 | | 2 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 802.00 | 2 503.00 | | 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 063.00 | 5 711.00 | | 4 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 883.00 | 852 494.00 | | 947 883.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 847.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 802.00 | 2 503.00 | | 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 120.00 | 352 394.00 | | 149 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 075.00 | 5 711.00 | | 2 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 045.00 | 346 684.00 | | 147 045.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 394.00 | | 151 515.00 | 652 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 172 394.00 | | 631 515.00 | 172 394.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 172 394.00 | | 631 515.00 | 172 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 652 394.00 | | 151 515.00 | 652 394.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 131 515.00 | 131 515.00 | | 131 515.00 |
VI Groupe et associés | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 515.00 | 131 515.00 | | 131 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |