| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 715.00 | | 62 715.00 | 62 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 715.00 | | 62 715.00 | 62 715.00 |
BZ Autres créances | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 335 542.00 | | 335 542.00 | 335 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 542.00 | | 1 135 542.00 | 1 135 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 257.00 | | 1 198 257.00 | 1 198 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 715.00 | | | 62 715.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 100.00 | 500 100.00 | | 500 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 690.00 | 17 335.00 | | 24 690.00 |
DG Autres réserves | 369 029.00 | 279 339.00 | | 369 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 154.00 | 147 045.00 | | 294 154.00 |
DL TOTAL (I) | 1 187 973.00 | 943 819.00 | | 1 187 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 107.00 | 2 061.00 | | 2 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 1 200.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 777.00 | 802.00 | | 5 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 284.00 | 4 063.00 | | 10 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 257.00 | 947 883.00 | | 1 198 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 284.00 | 4 063.00 | | 10 284.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 777.00 | 802.00 | | 5 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 200.00 | 149 120.00 | | 801 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 047.00 | 2 075.00 | | 507 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 154.00 | 147 045.00 | | 294 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 515.00 | | 1 200.00 | 631 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 570 000.00 | 62 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 570 000.00 | 62 715.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 631 515.00 | | 1 200.00 | 631 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62 715.00 | 62 715.00 | | 62 715.00 |
VI Groupe et associés | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 715.00 | 862 715.00 | | 862 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 284.00 | 10 284.00 | | 10 284.00 |