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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 939.00 | 2 311.00 | 628.00 | 2 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 939.00 | 2 311.00 | 650 628.00 | 652 939.00 |
BZ Autres créances | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
CF Disponibilités | 91 726.00 | | 91 726.00 | 91 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 779.00 | | 93 779.00 | 93 779.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 717.00 | 2 311.00 | 744 407.00 | 746 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 643.00 | 1 305.00 | | 2 643.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 620.00 | 4 788.00 | | 1 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 139.00 | 26 770.00 | | 57 139.00 |
DL TOTAL (I) | 711 401.00 | 682 863.00 | | 711 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 328.00 | 192.00 | | 1 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 020.00 | | | 14 020.00 |
EA Autres dettes | 17 658.00 | | | 17 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 005.00 | 192.00 | | 33 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 407.00 | 683 055.00 | | 744 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 005.00 | 192.00 | | 33 005.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 30 000.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 861.00 | 3 230.00 | | 2 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 139.00 | 26 770.00 | | 57 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 331.00 | 980.00 | | 1 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 331.00 | 980.00 | | 1 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 658.00 | 17 658.00 | | 17 658.00 |
VI Groupe et associés | 14 020.00 | 14 020.00 | | 14 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 005.00 | 33 005.00 | | 33 005.00 |