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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 939.00 | 2 939.00 | 650 000.00 | 652 939.00 |
BZ Autres créances | 14 729.00 | | 14 729.00 | 14 729.00 |
CF Disponibilités | 309 737.00 | | 309 737.00 | 309 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 466.00 | | 324 466.00 | 324 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 405.00 | 2 939.00 | 974 466.00 | 977 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 2 643.00 | | 5 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 27 301.00 | 1 620.00 | | 27 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 308.00 | 57 139.00 | | 276 308.00 |
DL TOTAL (I) | 959 109.00 | 711 401.00 | | 959 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204.00 | 1 328.00 | | 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 153.00 | 14 020.00 | | 15 153.00 |
EA Autres dettes | | 17 658.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 357.00 | 33 005.00 | | 15 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 466.00 | 744 407.00 | | 974 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 357.00 | 33 005.00 | | 15 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 000.00 | 60 000.00 | | 280 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 692.00 | 2 861.00 | | 3 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 308.00 | 57 139.00 | | 276 308.00 |