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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 619 703.00 | | 1 619 703.00 | 1 619 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 619 703.00 | | 1 619 703.00 | 1 619 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 88 441.00 | | 88 441.00 | 88 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 441.00 | | 188 441.00 | 188 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 808 144.00 | | 1 808 144.00 | 1 808 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
DG Autres réserves | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 398.00 | | | 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 901.00 | 140 398.00 | | 150 901.00 |
DK Provisions réglementées | 3 726.00 | 1 672.00 | | 3 726.00 |
DL TOTAL (I) | 1 555 025.00 | 1 402 070.00 | | 1 555 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 014.00 | 276 262.00 | | 231 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 442.00 | 17 048.00 | | 21 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664.00 | 646.00 | | 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 119.00 | 293 956.00 | | 253 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 144.00 | 1 696 025.00 | | 1 808 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 054.00 | 1 672.00 | | 2 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 054.00 | -1 672.00 | | -2 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 276.00 | 150 848.00 | | 157 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 374.00 | 10 450.00 | | 6 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 901.00 | 140 398.00 | | 150 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 671.00 | 2 054.00 | | 1 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 671.00 | 2 054.00 | | 1 671.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 054.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 375.00 | 21 375.00 | | 21 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 251.00 | 34 251.00 | | 34 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 014.00 | 46 260.00 | 184 754.00 | 231 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 081.00 | | | 45 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 251.00 | 34 251.00 | | 34 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 119.00 | 68 366.00 | 184 754.00 | 253 119.00 |