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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 709 956.00 | | 1 709 956.00 | 1 709 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 709 956.00 | | 1 709 956.00 | 1 709 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 961.00 | | 202 961.00 | 202 961.00 |
CF Disponibilités | 30 613.00 | | 30 613.00 | 30 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 574.00 | | 233 574.00 | 233 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 530.00 | | 1 943 530.00 | 1 943 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DG Autres réserves | 173 000.00 | 165 000.00 | | 173 000.00 |
DH Report à nouveau | 850.00 | 299.00 | | 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 525.00 | 8 551.00 | | 124 525.00 |
DK Provisions réglementées | 7 835.00 | 5 781.00 | | 7 835.00 |
DL TOTAL (I) | 1 692 210.00 | 1 565 630.00 | | 1 692 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 301.00 | 185 209.00 | | 139 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 319.00 | 10 174.00 | | 111 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700.00 | 682.00 | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 320.00 | 196 065.00 | | 251 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 943 530.00 | 1 761 695.00 | | 1 943 530.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 589.00 | | | 100 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 054.00 | -2 054.00 | | -2 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 539.00 | 14 099.00 | | 130 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 014.00 | 5 548.00 | | 6 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 525.00 | 8 551.00 | | 124 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 780.00 | 2 054.00 | | 5 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 780.00 | 2 054.00 | | 5 780.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 054.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 589.00 | 100 589.00 | | 100 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 124 504.00 | | 124 504.00 | 124 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 301.00 | 46 456.00 | 92 845.00 | 139 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -46 118.00 | | | -46 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 504.00 | | 124 504.00 | 124 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 320.00 | 158 475.00 | 92 845.00 | 251 320.00 |