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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 142.00 | 12 337.00 | 20 806.00 | 33 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 465.00 | 12 337.00 | 347 128.00 | 359 465.00 |
BT Marchandises | 77 997.00 | | 77 997.00 | 77 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
BZ Autres créances | 8 586.00 | | 8 586.00 | 8 586.00 |
CF Disponibilités | 58 663.00 | | 58 663.00 | 58 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 182.00 | | 148 182.00 | 148 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 647.00 | 12 337.00 | 495 311.00 | 507 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 047.00 | | | -4 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 695.00 | | | 17 695.00 |
DL TOTAL (I) | 46 648.00 | | | 46 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 618.00 | | | 300 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 624.00 | | | 45 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 057.00 | | | 63 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 305.00 | | | 31 305.00 |
EA Autres dettes | 8 059.00 | | | 8 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 662.00 | | | 448 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 311.00 | | | 495 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 431.00 | | | 176 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 742 062.00 | | 742 062.00 | 742 062.00 |
FG Production vendue services | 19 334.00 | | 19 334.00 | 19 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 396.00 | | 761 396.00 | 761 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 507 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 891.00 | |
GE Autres charges | | | 2 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 440.00 | | | 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71.00 | | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | | | -71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 288.00 | | | 764 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 593.00 | | | 746 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 695.00 | | | 17 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 434.00 | | 3 229.00 | 356 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 359 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 33 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 563.00 | | 2 779.00 | 30 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 871.00 | | 450.00 | 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 574.00 | 6 890.00 | 129.00 | 5 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 574.00 | 6 890.00 | 129.00 | 5 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 057.00 | 63 057.00 | | 63 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 648.00 | 18 648.00 | | 18 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VB T. V. A. | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 618.00 | 28 387.00 | 146 195.00 | 300 618.00 |
VI Groupe et associés | 45 624.00 | 45 624.00 | | 45 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 982.00 | | | 27 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 238.00 | 11 078.00 | 160.00 | 11 238.00 |
VW T.V.A. | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 662.00 | 176 431.00 | 146 195.00 | 448 662.00 |