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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 175.00 | 25 929.00 | 9 246.00 | 35 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 254.00 | 25 929.00 | 336 325.00 | 362 254.00 |
BT Marchandises | 79 211.00 | | 79 211.00 | 79 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 641.00 | | 12 641.00 | 12 641.00 |
BZ Autres créances | 7 212.00 | | 7 212.00 | 7 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CF Disponibilités | 106 767.00 | | 106 767.00 | 106 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 198.00 | | 9 198.00 | 9 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 427.00 | | 215 427.00 | 215 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 681.00 | 25 929.00 | 551 752.00 | 577 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DH Report à nouveau | 69 976.00 | | | 69 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 471.00 | | | 70 471.00 |
DL TOTAL (I) | 176 747.00 | | | 176 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 432.00 | | | 243 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 962.00 | | | 25 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 088.00 | | | 70 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 614.00 | | | 33 614.00 |
EA Autres dettes | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 005.00 | | | 375 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 752.00 | | | 551 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 912 126.00 | | 912 126.00 | 912 126.00 |
FG Production vendue services | 21 839.00 | | 21 839.00 | 21 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 965.00 | | 933 965.00 | 933 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 590 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 315.00 | |
GE Autres charges | | | 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 322.00 | | | 322.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 447.00 | | | 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 443.00 | | | 19 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 006.00 | | | 935 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 535.00 | | | 864 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 471.00 | | | 70 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 445.00 | | 1 911.00 | 360 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 773.00 | | 1 402.00 | 33 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 673.00 | | 509.00 | 1 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 614.00 | 6 315.00 | | 19 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 614.00 | 6 315.00 | | 19 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 088.00 | 70 088.00 | | 70 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 129.00 | 18 129.00 | | 18 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 12 641.00 | 12 641.00 | | 12 641.00 |
VB T. V. A. | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 432.00 | 29 216.00 | 214 216.00 | 243 432.00 |
VI Groupe et associés | 25 962.00 | 25 962.00 | | 25 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 198.00 | 9 198.00 | | 9 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 212.00 | 29 052.00 | 160.00 | 29 212.00 |
VW T.V.A. | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 005.00 | 160 789.00 | 214 216.00 | 375 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
ST Autres comptes | 18 190.00 | | | 18 190.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 502.00 | | | 22 502.00 |
YT Sous‐traitance | 8 471.00 | | | 8 471.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 104.00 | | | 41 104.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 937.00 | | | 33 937.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 238.00 | | | 58 238.00 |