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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 149 552.00 | | 149 552.00 | 149 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 552.00 | | 1 037 552.00 | 1 037 552.00 |
BZ Autres créances | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CF Disponibilités | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 783.00 | | 1 042 783.00 | 1 042 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 149 552.00 | | | 149 552.00 |
CU Autres participations | 888 000.00 | | 888 000.00 | 888 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 885 000.00 | 885 000.00 | | 885 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 601.00 | | | -16 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 743.00 | -16 601.00 | | -6 743.00 |
DL TOTAL (I) | 861 657.00 | 868 399.00 | | 861 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 856.00 | 171 727.00 | | 173 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 271.00 | 7 343.00 | | 7 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 127.00 | 179 070.00 | | 181 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 783.00 | 1 047 469.00 | | 1 042 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 127.00 | 179 070.00 | | 181 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 861.00 | 1 643.00 | | 1 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 604.00 | 18 244.00 | | 8 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 743.00 | -16 601.00 | | -6 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 691.00 | | 47 504.00 | 1 040 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 643.00 | 1 037 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 643.00 | 1 037 552.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040 691.00 | | 47 504.00 | 1 040 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 856.00 | 173 856.00 | | 173 856.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 149 552.00 | 149 552.00 | | 149 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 595.00 | 149 595.00 | | 149 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 127.00 | 181 127.00 | | 181 127.00 |