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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 131 219.00 | | 131 219.00 | 131 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 219.00 | | 1 019 219.00 | 1 019 219.00 |
BZ Autres créances | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
CF Disponibilités | 12 531.00 | | 12 531.00 | 12 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 956.00 | | 17 956.00 | 17 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 175.00 | | 1 037 175.00 | 1 037 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 131 219.00 | | | 131 219.00 |
CU Autres participations | 888 000.00 | | 888 000.00 | 888 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 885 000.00 | 885 000.00 | | 885 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 343.00 | -16 601.00 | | -23 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 577.00 | -6 743.00 | | -8 577.00 |
DL TOTAL (I) | 853 079.00 | 861 657.00 | | 853 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 908.00 | 173 856.00 | | 175 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 188.00 | 7 271.00 | | 8 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 096.00 | 181 127.00 | | 184 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 175.00 | 1 042 783.00 | | 1 037 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 096.00 | 181 127.00 | | 184 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 667.00 | 1 861.00 | | 1 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 244.00 | 8 604.00 | | 10 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 577.00 | -6 743.00 | | -8 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 552.00 | | 13 528.00 | 1 037 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 861.00 | 1 019 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 861.00 | 1 019 219.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 037 552.00 | | 13 528.00 | 1 037 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | 11.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 908.00 | 175 908.00 | | 175 908.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 131 219.00 | 131 219.00 | | 131 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 644.00 | 136 644.00 | | 136 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 096.00 | 184 096.00 | | 184 096.00 |