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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 801.00 | 38 513.00 | 141 288.00 | 179 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 800.00 | 266.00 | 1 534.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 139.00 | | 7 139.00 | 7 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 740.00 | 38 779.00 | 179 961.00 | 218 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 395.00 | | 277 395.00 | 277 395.00 |
BZ Autres créances | 27 258.00 | | 27 258.00 | 27 258.00 |
CF Disponibilités | 10 520.00 | | 10 520.00 | 10 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 327.00 | | 24 327.00 | 24 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 001.00 | | 367 001.00 | 367 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 741.00 | 38 779.00 | 546 962.00 | 585 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 967.00 | | | 28 967.00 |
DL TOTAL (I) | 88 967.00 | | | 88 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 422.00 | | | 159 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 411.00 | | | 134 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 143.00 | | | 122 143.00 |
EA Autres dettes | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 995.00 | | | 457 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 962.00 | | | 546 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 655.00 | | | 323 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 252 740.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 000.00 | 218 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 000.00 | 181 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 601.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 139.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 41 126.00 | 2 347.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 41 126.00 | 2 347.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 411.00 | 134 411.00 | | 134 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 793.00 | 37 793.00 | | 37 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 472.00 | 30 472.00 | | 30 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
UX Autres créances clients | 277 395.00 | 277 395.00 | | 277 395.00 |
VB T. V. A. | 19 142.00 | 19 142.00 | | 19 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 355.00 | 25 015.00 | 103 269.00 | 159 355.00 |
VI Groupe et associés | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 327.00 | 24 327.00 | | 24 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 120.00 | 336 120.00 | | 336 120.00 |
VW T.V.A. | 48 411.00 | 48 411.00 | | 48 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 995.00 | 323 655.00 | 103 269.00 | 457 995.00 |