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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 801.00 | 65 508.00 | 114 293.00 | 179 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 952.00 | 5 680.00 | 11 272.00 | 16 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 139.00 | | 7 139.00 | 7 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 892.00 | 71 188.00 | 162 704.00 | 233 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 938.00 | | 29 938.00 | 29 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 523.00 | | 294 523.00 | 294 523.00 |
BZ Autres créances | 60 986.00 | | 60 986.00 | 60 986.00 |
CF Disponibilités | 11 816.00 | | 11 816.00 | 11 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 023.00 | | 31 023.00 | 31 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 286.00 | | 428 286.00 | 428 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 179.00 | 71 188.00 | 590 991.00 | 662 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
DG Autres réserves | 27 518.00 | | | 27 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 693.00 | 28 967.00 | | 39 693.00 |
DL TOTAL (I) | 128 660.00 | 88 967.00 | | 128 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 401.00 | 159 422.00 | | 134 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 723.00 | 36 500.00 | | 31 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 788.00 | 134 411.00 | | 135 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 993.00 | 122 143.00 | | 155 993.00 |
EA Autres dettes | 4 425.00 | 5 520.00 | | 4 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 331.00 | 457 995.00 | | 462 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 991.00 | 546 962.00 | | 590 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 322.00 | 323 655.00 | | 353 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 740.00 | | 15 152.00 | 218 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 601.00 | | 15 152.00 | 181 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 779.00 | 32 409.00 | | 38 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 779.00 | 32 409.00 | | 38 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 788.00 | 135 788.00 | | 135 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 777.00 | 53 777.00 | | 53 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 982.00 | 21 982.00 | | 21 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 883.00 | 9 883.00 | | 9 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
UX Autres créances clients | 294 523.00 | 294 523.00 | | 294 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 17 302.00 | 17 302.00 | | 17 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 340.00 | 25 332.00 | 104 578.00 | 134 340.00 |
VI Groupe et associés | 31 723.00 | 31 723.00 | | 31 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 015.00 | | | 25 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 184.00 | 43 184.00 | | 43 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 023.00 | 31 023.00 | | 31 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 671.00 | 393 671.00 | | 393 671.00 |
VW T.V.A. | 69 599.00 | 69 599.00 | | 69 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 331.00 | 353 322.00 | 104 578.00 | 462 331.00 |