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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 107.00 | 395 338.00 | 61 769.00 | 457 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 124 549.00 | 1 066 909.00 | 57 640.00 | 1 124 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 829.00 | | 18 829.00 | 18 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 605 683.00 | 1 462 247.00 | 143 436.00 | 1 605 683.00 |
BT Marchandises | 55 626.00 | 3 278.00 | 52 348.00 | 55 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 151 714.00 | | 151 714.00 | 151 714.00 |
CF Disponibilités | 72 628.00 | | 72 628.00 | 72 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 168.00 | 3 278.00 | 283 890.00 | 287 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 892 851.00 | 1 465 525.00 | 427 327.00 | 1 892 851.00 |
CU Autres participations | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -1 802 625.00 | -1 995 874.00 | | -1 802 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 855.00 | 193 249.00 | | -28 855.00 |
DL TOTAL (I) | -1 822 718.00 | -1 793 863.00 | | -1 822 718.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 122.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 392 419.00 | 1 285 905.00 | | 1 392 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 533.00 | 262 946.00 | | 493 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 178.00 | 153 447.00 | | 128 178.00 |
EA Autres dettes | 211 915.00 | 306 386.00 | | 211 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 226 045.00 | 2 037 806.00 | | 2 226 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 327.00 | 243 944.00 | | 427 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 226 045.00 | 2 037 807.00 | | 2 226 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29 122.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 487 087.00 | | 118 596.00 | 1 487 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 605 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 581 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 468 060.00 | | 113 596.00 | 1 468 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 027.00 | | | 19 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 425 132.00 | 37 497.00 | | 1 425 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 425 132.00 | 37 497.00 | | 1 425 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 533.00 | 493 533.00 | | 493 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 604 334.00 | 1 604 334.00 | | 1 604 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 829.00 | | 18 829.00 | 18 829.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 178.00 | 128 178.00 | | 128 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 714.00 | 151 714.00 | | 151 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 743.00 | 158 914.00 | 18 829.00 | 177 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 226 045.00 | 2 226 045.00 | | 2 226 045.00 |