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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464 903.00 | 442 927.00 | 21 976.00 | 464 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 131 137.00 | 1 094 960.00 | 36 177.00 | 1 131 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 829.00 | | 18 829.00 | 18 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 620 067.00 | 1 537 887.00 | 82 180.00 | 1 620 067.00 |
BT Marchandises | 86 657.00 | 3 278.00 | 83 379.00 | 86 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114 357.00 | | 114 357.00 | 114 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 370.00 | | 33 370.00 | 33 370.00 |
BZ Autres créances | 156 686.00 | | 156 686.00 | 156 686.00 |
CF Disponibilités | 171 449.00 | | 171 449.00 | 171 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 519.00 | 3 278.00 | 559 241.00 | 562 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 182 586.00 | 1 541 165.00 | 641 421.00 | 2 182 586.00 |
CU Autres participations | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -1 633 927.00 | -1 831 480.00 | | -1 633 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 599.00 | 197 553.00 | | 480 599.00 |
DL TOTAL (I) | -1 144 566.00 | -1 625 165.00 | | -1 144 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 763 932.00 | 1 167 496.00 | | 763 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 459.00 | 508 190.00 | | 627 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 967.00 | 149 306.00 | | 178 967.00 |
EA Autres dettes | 215 629.00 | 211 915.00 | | 215 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 785 987.00 | 2 036 908.00 | | 1 785 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 421.00 | 411 743.00 | | 641 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 670 067.00 | 1 824 993.00 | | 1 670 067.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 763 932.00 | | | 763 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 606 224.00 | | 13 843.00 | 1 606 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 620 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 596 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 582 197.00 | | 13 843.00 | 1 582 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 027.00 | | | 19 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 500 192.00 | 37 695.00 | | 1 500 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 500 192.00 | 37 695.00 | | 1 500 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 459.00 | 627 459.00 | | 627 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 967.00 | 178 967.00 | | 178 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 979 561.00 | 863 641.00 | 115 920.00 | 979 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 829.00 | | 18 829.00 | 18 829.00 |
UX Autres créances clients | 33 370.00 | 33 370.00 | | 33 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 686.00 | 156 686.00 | | 156 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 885.00 | 190 056.00 | 18 829.00 | 208 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 785 987.00 | 1 670 067.00 | 115 920.00 | 1 785 987.00 |