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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 331.00 | 16 331.00 | | 16 331.00 |
AP Constructions | 1 201 007.00 | 1 018 924.00 | 182 082.00 | 1 201 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 704 244.00 | 598 864.00 | 105 379.00 | 704 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 777.00 | 142 466.00 | 63 311.00 | 205 777.00 |
BF Prêts | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 265 068.00 | 1 776 587.00 | 488 481.00 | 2 265 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 465 952.00 | | 465 952.00 | 465 952.00 |
BN En cours de production de biens | 25 580.00 | | 25 580.00 | 25 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 203.00 | | 93 203.00 | 93 203.00 |
BZ Autres créances | 114 485.00 | | 114 485.00 | 114 485.00 |
CF Disponibilités | 1 220 895.00 | | 1 220 895.00 | 1 220 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 144.00 | | 25 144.00 | 25 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 945 261.00 | | 1 945 261.00 | 1 945 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 210 330.00 | 1 776 587.00 | 2 433 742.00 | 4 210 330.00 |
CU Autres participations | 132 500.00 | | 132 500.00 | 132 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 570 459.00 | 1 698 859.00 | | 1 570 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 994.00 | 321 599.00 | | 298 994.00 |
DL TOTAL (I) | 1 913 454.00 | 2 064 459.00 | | 1 913 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 794.00 | 179 491.00 | | 335 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 492.00 | 181 067.00 | | 184 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 287.00 | 360 558.00 | | 520 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 433 742.00 | 2 425 018.00 | | 2 433 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 390 443.00 | |
FG Production vendue services | | | 111 970.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 502 413.00 | |
FM Production stockée | | | 25 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 787.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 555 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 373 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 939 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 558.00 | |
GE Autres charges | | | 2 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 203 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 997.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 997.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 997.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 595.00 | 109 833.00 | | 120 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 623 468.00 | 3 220 349.00 | | 3 623 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 324 473.00 | 2 898 750.00 | | 3 324 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 994.00 | 321 599.00 | | 298 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 227 493.00 | | 37 575.00 | 2 227 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 265 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 111 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 331.00 | | | 16 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 076 653.00 | | 34 375.00 | 2 076 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 507.00 | | 3 200.00 | 134 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 657 029.00 | 119 558.00 | | 1 657 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 331.00 | | | 16 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 640 697.00 | 119 558.00 | | 1 640 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 048.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 794.00 | 335 794.00 | | 335 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 746.00 | 68 746.00 | | 68 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 541.00 | 76 541.00 | | 76 541.00 |
UP Prêts | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
UX Autres créances clients | 93 203.00 | 93 203.00 | | 93 203.00 |
VB T. V. A. | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
VC Groupe et associés | 108 527.00 | 108 527.00 | | 108 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 490.00 | 25 490.00 | | 25 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 144.00 | 25 144.00 | | 25 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 041.00 | 238 041.00 | | 238 041.00 |
VW T.V.A. | 13 714.00 | 13 714.00 | | 13 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 287.00 | 520 287.00 | | 520 287.00 |