| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 332.00 | 16 332.00 | | 16 332.00 |
AP Constructions | 1 201 007.00 | 1 075 148.00 | 125 859.00 | 1 201 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 778 574.00 | 643 114.00 | 135 460.00 | 778 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 159.00 | 162 446.00 | 95 713.00 | 258 159.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 389 380.00 | 1 897 040.00 | 492 340.00 | 2 389 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 436 215.00 | | 436 215.00 | 436 215.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 497 875.00 | 22 916.00 | 474 959.00 | 497 875.00 |
BZ Autres créances | 427 968.00 | | 427 968.00 | 427 968.00 |
CF Disponibilités | 986 139.00 | | 986 139.00 | 986 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 349.00 | | 26 349.00 | 26 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 374 546.00 | 22 916.00 | 2 351 630.00 | 2 374 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 763 926.00 | 1 919 956.00 | 2 843 970.00 | 4 763 926.00 |
CU Autres participations | 132 500.00 | | 132 500.00 | 132 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 669 455.00 | 1 570 459.00 | | 1 669 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 759.00 | 298 994.00 | | 509 759.00 |
DL TOTAL (I) | 2 223 214.00 | 1 913 454.00 | | 2 223 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 812.00 | 335 794.00 | | 360 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 944.00 | 184 492.00 | | 259 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 756.00 | 520 287.00 | | 620 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 843 970.00 | 2 433 742.00 | | 2 843 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 756.00 | | | 620 756.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 265 069.00 | | 126 711.00 | 2 265 069.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 135 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 2 389 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 237 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 332.00 | | | 16 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 111 029.00 | | 126 711.00 | 2 111 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 708.00 | | | 137 708.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 776 588.00 | 120 453.00 | | 1 776 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 332.00 | | | 16 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 760 256.00 | 120 453.00 | | 1 760 256.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 22 916.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 916.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 916.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 916.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 812.00 | 360 812.00 | | 360 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 379.00 | 83 379.00 | | 83 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 472.00 | 79 472.00 | | 79 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 405.00 | 50 405.00 | | 50 405.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
UX Autres créances clients | 442 948.00 | 442 948.00 | | 442 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 927.00 | 54 927.00 | | 54 927.00 |
VB T. V. A. | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VC Groupe et associés | 424 540.00 | 424 540.00 | | 424 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 856.00 | 18 856.00 | | 18 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 349.00 | 26 349.00 | | 26 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 000.00 | 955 000.00 | | 955 000.00 |
VW T.V.A. | 27 832.00 | 27 832.00 | | 27 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 756.00 | 620 756.00 | | 620 756.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 084.00 | | | 61 084.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 901.00 | | | 20 901.00 |
ST Autres comptes | 61 334.00 | | | 61 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 641.00 | | | 111 641.00 |
YT Sous‐traitance | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 393.00 | | | 43 393.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 295.00 | | | 69 295.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 720 359.00 | | | 720 359.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 296 760.00 | | | 296 760.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 269.00 | | | 240 269.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |