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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 790.00 | 60 755.00 | 2 035.00 | 62 790.00 |
AH Fonds commercial | 97 567.00 | | 97 567.00 | 97 567.00 |
AN Terrains | 208 045.00 | 201 393.00 | 6 651.00 | 208 045.00 |
AP Constructions | 1 547 472.00 | 1 445 965.00 | 101 506.00 | 1 547 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 989 520.00 | 698 400.00 | 291 120.00 | 989 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 136.00 | 161 167.00 | 108 968.00 | 270 136.00 |
AX Avances et acomptes | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 011.00 | | 21 011.00 | 21 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 296 544.00 | 2 567 682.00 | 728 861.00 | 3 296 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 810.00 | | 169 810.00 | 169 810.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 423.00 | 21 873.00 | 180 549.00 | 202 423.00 |
BZ Autres créances | 100 118.00 | | 100 118.00 | 100 118.00 |
CF Disponibilités | 52 869.00 | | 52 869.00 | 52 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 828.00 | | 21 828.00 | 21 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 105.00 | 21 873.00 | 529 231.00 | 551 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 847 650.00 | 2 589 556.00 | 1 258 093.00 | 3 847 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 701 197.00 | 701 197.00 | | 701 197.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 141 698.00 | 141 698.00 | | 141 698.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
DG Autres réserves | 40 822.00 | 40 822.00 | | 40 822.00 |
DH Report à nouveau | -1 009 160.00 | -1 006 460.00 | | -1 009 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 490.00 | -2 699.00 | | 94 490.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 720.00 | 46 985.00 | | 40 720.00 |
DL TOTAL (I) | 18 227.00 | -69 998.00 | | 18 227.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 823.00 | 89 375.00 | | 200 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 844.00 | 152 931.00 | | 134 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 101.00 | 494 436.00 | | 576 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 749.00 | 223 098.00 | | 272 749.00 |
EA Autres dettes | 46 347.00 | 38 607.00 | | 46 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 866.00 | 998 449.00 | | 1 230 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 093.00 | 928 451.00 | | 1 258 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 997 076.00 | | 306 037.00 | 2 997 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 570.00 | | 21 011.00 | 6 570.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 570.00 | | 3 296 544.00 | 6 570.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 115 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 357.00 | | | 160 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 816 915.00 | | 298 259.00 | 2 816 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 803.00 | | 7 778.00 | 19 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 461 080.00 | 106 602.00 | | 2 461 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 602.00 | 1 152.00 | | 59 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 401 477.00 | 105 449.00 | | 2 401 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 21 873.00 | | | 21 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 873.00 | | | 21 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 873.00 | 9 000.00 | | 21 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 101.00 | 576 101.00 | | 576 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 701.00 | 69 701.00 | | 69 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 923.00 | 129 923.00 | | 129 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 637.00 | 35 637.00 | | 35 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 347.00 | 46 347.00 | | 46 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 011.00 | | 21 011.00 | 21 011.00 |
UX Autres créances clients | 179 342.00 | 179 342.00 | | 179 342.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 081.00 | 23 081.00 | | 23 081.00 |
VB T. V. A. | 88 169.00 | 88 169.00 | | 88 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 134 844.00 | 134 844.00 | | 134 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 978.00 | 35 978.00 | | 35 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 828.00 | 21 828.00 | | 21 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 382.00 | 324 370.00 | 21 011.00 | 345 382.00 |
VW T.V.A. | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 866.00 | 1 030 866.00 | 200 000.00 | 1 230 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |