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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 790.00 | 61 908.00 | 882.00 | 62 790.00 |
AH Fonds commercial | 97 567.00 | | 97 567.00 | 97 567.00 |
AN Terrains | 208 045.00 | 207 954.00 | 91.00 | 208 045.00 |
AP Constructions | 1 547 472.00 | 1 490 170.00 | 57 302.00 | 1 547 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 049 058.00 | 746 133.00 | 302 924.00 | 1 049 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 775 338.00 | 223 292.00 | 552 045.00 | 775 338.00 |
AX Avances et acomptes | 8 832.00 | | 8 832.00 | 8 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 011.00 | | 22 011.00 | 22 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 771 116.00 | 2 729 459.00 | 1 041 656.00 | 3 771 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 009.00 | | 155 009.00 | 155 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 441.00 | 21 873.00 | 174 567.00 | 196 441.00 |
BZ Autres créances | 203 913.00 | | 203 913.00 | 203 913.00 |
CF Disponibilités | 32 714.00 | | 32 714.00 | 32 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 785.00 | | 9 785.00 | 9 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 691.00 | 21 873.00 | 580 817.00 | 602 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 373 807.00 | 2 751 333.00 | 1 622 474.00 | 4 373 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 701 197.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 141 698.00 | | |
DD Réserve légale (1) | | 8 458.00 | | |
DG Autres réserves | | 40 822.00 | | |
DH Report à nouveau | | -1 009 160.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 695.00 | 94 490.00 | | 57 695.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 455.00 | 40 720.00 | | 34 455.00 |
DL TOTAL (I) | 167 151.00 | 18 227.00 | | 167 151.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 799.00 | 200 823.00 | | 488 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 723.00 | 134 844.00 | | 62 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 875.00 | 576 101.00 | | 597 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 402.00 | 272 749.00 | | 257 402.00 |
EA Autres dettes | 39 522.00 | 46 347.00 | | 39 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 446 322.00 | 1 230 866.00 | | 1 446 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 474.00 | 1 258 093.00 | | 1 622 474.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 723.00 | | | 62 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 296 544.00 | | 844 907.00 | 3 296 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 370 335.00 | 3 771 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 370 335.00 | 3 588 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 357.00 | | | 160 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 115 174.00 | | 843 907.00 | 3 115 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 011.00 | | 1 000.00 | 21 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 567 682.00 | 161 776.00 | | 2 567 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 755.00 | 1 152.00 | | 60 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 506 927.00 | 160 623.00 | | 2 506 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
6T Sur comptes clients | 21 873.00 | | | 21 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 873.00 | | | 21 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 873.00 | | | 30 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 875.00 | 597 875.00 | | 597 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 980.00 | 77 980.00 | | 77 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 411.00 | 136 411.00 | | 136 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 522.00 | 39 522.00 | | 39 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 011.00 | | 22 011.00 | 22 011.00 |
UX Autres créances clients | 173 360.00 | 173 360.00 | | 173 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 081.00 | 23 081.00 | | 23 081.00 |
VB T. V. A. | 94 027.00 | 94 027.00 | | 94 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 868.00 | 29 834.00 | 458 034.00 | 487 868.00 |
VI Groupe et associés | 62 723.00 | 62 723.00 | | 62 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 131.00 | | | 12 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 703.00 | 39 703.00 | | 39 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 493.00 | 97 493.00 | | 97 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 785.00 | 9 785.00 | | 9 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 152.00 | 410 141.00 | 22 011.00 | 432 152.00 |
VW T.V.A. | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 446 322.00 | 988 288.00 | 458 034.00 | 1 446 322.00 |