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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | | | 7.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 7.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 044.00 | 161 308.00 | 23 735.00 | 185 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 834.00 | | 12 834.00 | 12 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 470.00 | 169 411.00 | 73 059.00 | 242 470.00 |
BP En cours de production de services | 7 675.00 | | 7 675.00 | 7 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 301.00 | 3 109.00 | 108 192.00 | 111 301.00 |
BZ Autres créances | 5 431.00 | | 5 431.00 | 5 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 203 593.00 | | 203 593.00 | 203 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 696.00 | | 5 696.00 | 5 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 696.00 | 3 109.00 | 410 587.00 | 413 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 166.00 | 172 520.00 | 483 646.00 | 656 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 834.00 | | | 12 834.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 173 649.00 | 173 580.00 | | 173 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 826.00 | 6 273.00 | | 61 826.00 |
DL TOTAL (I) | 305 876.00 | 250 253.00 | | 305 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 069.00 | | | 13 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 845.00 | 4 015.00 | | 6 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 892.00 | 20 133.00 | | 22 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 400.00 | 81 012.00 | | 103 400.00 |
EA Autres dettes | 14 784.00 | 5 863.00 | | 14 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 770.00 | 111 304.00 | | 177 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 646.00 | 361 557.00 | | 483 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 925.00 | 107 289.00 | | 170 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 747 854.00 | | 747 854.00 | 747 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 854.00 | | 747 854.00 | 747 854.00 |
FM Production stockée | | | -12 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 096.00 | 13 238.00 | | 13 096.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 120 332.00 | 110 588.00 | | 120 332.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 926.00 | 274.00 | | 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 926.00 | 274.00 | | 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 158.00 | 306.00 | | 1 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 158.00 | 306.00 | | 1 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232.00 | -31.00 | | -232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 336.00 | -2 356.00 | | 11 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 065.00 | 646 709.00 | | 754 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 238.00 | 640 437.00 | | 692 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 826.00 | 6 273.00 | | 61 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 861.00 | | 17 609.00 | 224 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 592.00 | | | 38 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 435.00 | | 17 609.00 | 167 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 834.00 | | | 18 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 244.00 | 4 166.00 | | 165 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 984.00 | 118.00 | | 7 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 260.00 | 4 048.00 | | 157 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 974.00 | | 3 865.00 | 6 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 974.00 | | 3 865.00 | 6 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 974.00 | | 3 865.00 | 6 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 865.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 892.00 | 22 892.00 | | 22 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 802.00 | 38 802.00 | | 38 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 337.00 | 11 337.00 | | 11 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 784.00 | 14 784.00 | | 14 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 834.00 | 12 834.00 | | 12 834.00 |
UX Autres créances clients | 105 695.00 | 105 695.00 | | 105 695.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
VB T. V. A. | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 069.00 | 13 069.00 | | 13 069.00 |
VI Groupe et associés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 262.00 | 135 262.00 | | 135 262.00 |
VW T.V.A. | 43 001.00 | 43 001.00 | | 43 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 925.00 | 170 925.00 | | 170 925.00 |