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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 178.00 | 143 284.00 | 64 894.00 | 208 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 834.00 | | 12 834.00 | 12 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 939.00 | 151 386.00 | 114 553.00 | 265 939.00 |
BP En cours de production de services | 98 900.00 | | 98 900.00 | 98 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 179.00 | 9 436.00 | 248 743.00 | 258 179.00 |
BZ Autres créances | 10 034.00 | | 10 034.00 | 10 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 261 154.00 | | 261 154.00 | 261 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 216.00 | | 14 216.00 | 14 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 483.00 | 9 436.00 | 733 047.00 | 742 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 422.00 | 160 822.00 | 847 600.00 | 1 008 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 834.00 | | | 12 834.00 |
CU Autres participations | 6 335.00 | | 6 335.00 | 6 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 408 856.00 | 330 038.00 | | 408 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 492.00 | 85 218.00 | | 123 492.00 |
DL TOTAL (I) | 602 748.00 | 485 656.00 | | 602 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 466.00 | 53 244.00 | | 39 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 976.00 | 28 934.00 | | 42 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 416.00 | 85 001.00 | | 115 416.00 |
EA Autres dettes | 26 764.00 | 21 776.00 | | 26 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 939.00 | 8 300.00 | | 19 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 852.00 | 197 546.00 | | 244 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 600.00 | 683 202.00 | | 847 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 852.00 | 168 033.00 | | 244 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 825 197.00 | | 825 197.00 | 825 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 825 197.00 | | 825 197.00 | 825 197.00 |
FM Production stockée | | | 83 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 436.00 | |
GE Autres charges | | | 1 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 12 414.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 484.00 | 29 462.00 | | 46 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 815.00 | 846 748.00 | | 940 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 323.00 | 761 531.00 | | 817 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 492.00 | 85 218.00 | | 123 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 791.00 | | 1 148.00 | 264 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 592.00 | | | 38 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 105.00 | | 1 073.00 | 207 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 094.00 | | 75.00 | 19 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 997.00 | 23 389.00 | 151 386.00 | 127 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 102.00 | | 8 102.00 | 8 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 894.00 | 23 389.00 | 143 284.00 | 119 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 436.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 436.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 436.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 436.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 976.00 | 42 976.00 | | 42 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 553.00 | 41 553.00 | | 41 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 620.00 | 16 620.00 | | 16 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 764.00 | 26 764.00 | | 26 764.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 939.00 | 19 939.00 | | 19 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 834.00 | 12 834.00 | | 12 834.00 |
UX Autres créances clients | 258 179.00 | 258 179.00 | | 258 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VB T. V. A. | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 466.00 | 39 466.00 | | 39 466.00 |
VI Groupe et associés | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 177.00 | | | 25 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 216.00 | 14 216.00 | | 14 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 263.00 | 295 263.00 | | 295 263.00 |
VW T.V.A. | 48 856.00 | 48 856.00 | | 48 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 852.00 | 244 852.00 | | 244 852.00 |