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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 489 834.00 | | 1 489 834.00 | 1 489 834.00 |
AP Constructions | 202 726.00 | 147 557.00 | 55 169.00 | 202 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 155.00 | 20 143.00 | 38 012.00 | 58 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 467.00 | 84 544.00 | 187 923.00 | 272 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 023 704.00 | 252 244.00 | 1 771 460.00 | 2 023 704.00 |
BT Marchandises | 380 226.00 | | 380 226.00 | 380 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 405.00 | | 31 405.00 | 31 405.00 |
BZ Autres créances | 49 520.00 | | 49 520.00 | 49 520.00 |
CF Disponibilités | 232 606.00 | | 232 606.00 | 232 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 802.00 | | 23 802.00 | 23 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 559.00 | | 717 559.00 | 717 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 741 263.00 | 252 244.00 | 2 489 019.00 | 2 741 263.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 384 237.00 | | | 1 384 237.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 386.00 | | | 86 386.00 |
DL TOTAL (I) | 1 480 023.00 | | | 1 480 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 983.00 | | | 317 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 551.00 | | | 91 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 019.00 | | | 502 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 121.00 | | | 90 121.00 |
EA Autres dettes | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 996.00 | | | 1 008 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 489 019.00 | | | 2 489 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 194.00 | | | 787 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 589 555.00 | | 3 589 555.00 | 3 589 555.00 |
FG Production vendue services | 525 159.00 | | 525 159.00 | 525 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 114 714.00 | | 4 114 714.00 | 4 114 714.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 131 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 917 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 715 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 093.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 000 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 110.00 | | | 15 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 195.00 | | | 14 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 195.00 | | | 14 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 195.00 | | | -14 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 712.00 | | | 26 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 131 384.00 | | | 4 131 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 044 998.00 | | | 4 044 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 386.00 | | | 86 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 151.00 | 37 093.00 | | 215 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 151.00 | 37 093.00 | | 215 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 551.00 | 91 551.00 | | 91 551.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 019.00 | 502 019.00 | | 502 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 121.00 | 90 121.00 | | 90 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317 983.00 | 96 181.00 | 131 041.00 | 317 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 727.00 | 104 727.00 | | 104 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 247.00 | 104 727.00 | 520.00 | 105 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 996.00 | 787 194.00 | 131 041.00 | 1 008 996.00 |